| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 852.00 | 196 935.00 | 103 916.00 | 300 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 669.00 | 319 640.00 | 330 028.00 | 649 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 070.00 | 516 576.00 | 435 494.00 | 952 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 863 003.00 | 421 042.00 | 441 961.00 | 863 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
BZ Autres créances | 1 570 089.00 | | 1 570 089.00 | 1 570 089.00 |
CF Disponibilités | 11 641 628.00 | | 11 641 628.00 | 11 641 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 100 249.00 | 421 042.00 | 13 679 207.00 | 14 100 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 052 320.00 | 937 618.00 | 14 114 701.00 | 15 052 320.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 084 794.00 | | | 1 084 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 837.00 | | | 92 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 282.00 | | | 1 179 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 833 669.00 | | | 11 833 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 298.00 | | | 850 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 375.00 | | | 205 375.00 |
EA Autres dettes | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 935 419.00 | | | 12 935 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 114 701.00 | | | 14 114 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 677 987.00 | | | 12 677 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 537 666.00 | | | 11 537 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
FG Production vendue services | 104 033.00 | | 104 033.00 | 104 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 033.00 | | 1 234 033.00 | 1 234 033.00 |
FM Production stockée | | | -900 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 035.00 | | | 132 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412 339.00 | | | 412 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 339.00 | | | 412 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 691.00 | | | 55 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 691.00 | | | 55 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356 647.00 | | | 356 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 455.00 | | | 878 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 618.00 | | | 785 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 837.00 | | | 92 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 026.00 | | 45.00 | 952 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 852.00 | | | 300 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 670.00 | | | 649 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504.00 | | 45.00 | 1 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 822.00 | 111 754.00 | 516 577.00 | 404 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 936.00 | 30 000.00 | 196 936.00 | 166 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 887.00 | 81 754.00 | 319 641.00 | 237 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 299.00 | 850 299.00 | | 850 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 375.00 | 205 375.00 | | 205 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
UX Autres créances clients | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 537 667.00 | 11 537 667.00 | | 11 537 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 003.00 | 38 571.00 | 163 940.00 | 296 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570 090.00 | 1 570 090.00 | | 1 570 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 349.00 | 1 591 210.00 | 1 139.00 | 1 592 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 935 419.00 | 12 677 987.00 | 163 940.00 | 12 935 419.00 |