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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 834.00 | 29 969.00 | 2 865.00 | 32 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 177.00 | 103 788.00 | 45 388.00 | 149 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 790.00 | 135 537.00 | 48 253.00 | 183 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
CF Disponibilités | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 290.00 | | 43 290.00 | 43 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 080.00 | 135 537.00 | 91 543.00 | 227 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 8 083.00 | | |
DH Report à nouveau | -664.00 | | | -664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 197.00 | -8 747.00 | | 2 197.00 |
DL TOTAL (I) | 10 333.00 | 8 136.00 | | 10 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 382.00 | 17 268.00 | | 12 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 326.00 | | 1 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 684.00 | 3 435.00 | | 5 684.00 |
EA Autres dettes | 61 355.00 | 55 598.00 | | 61 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 210.00 | 77 628.00 | | 81 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 543.00 | 85 764.00 | | 91 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 210.00 | 77 628.00 | | 81 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140 238.00 | | 140 238.00 | 140 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 238.00 | | 140 238.00 | 140 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 639.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 338.00 | 1 281.00 | | 1 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 711.00 | 637.00 | | 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 040.00 | 22 754.00 | | 16 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 040.00 | 22 754.00 | | 16 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 210.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | 1 559.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 1 769.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 703.00 | 20 985.00 | | 15 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 437.00 | -1 149.00 | | -2 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 627.00 | 162 089.00 | | 157 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 430.00 | 170 836.00 | | 155 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 197.00 | -8 747.00 | | 2 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 086.00 | | 12 186.00 | 172 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482.00 | 183 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482.00 | 182 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 306.00 | | 12 186.00 | 170 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 317.00 | 12 639.00 | 419.00 | 123 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 537.00 | 12 639.00 | 419.00 | 121 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 355.00 | 61 355.00 | | 61 355.00 |
VB T. V. A. | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VI Groupe et associés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 210.00 | 81 210.00 | | 81 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 029.00 | 4 106.00 | | 2 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 668.00 | 5 035.00 | | 5 668.00 |
ST Autres comptes | 45 400.00 | 41 235.00 | | 45 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 740.00 | 28 979.00 | | 19 740.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | 563.00 | | 1 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 7 469.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 635.00 | 1 622.00 | | 1 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 664.00 | 5 728.00 | | 3 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 886.00 | 3 872.00 | | 3 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 178.00 | 6 392.00 | | 7 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 809.00 | 83 281.00 | | 71 809.00 |