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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 658.00 | 40 849.00 | 1 808.00 | 42 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 358.00 | 40 849.00 | 78 508.00 | 119 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 093.00 | | 41 093.00 | 41 093.00 |
CF Disponibilités | 312 593.00 | | 312 593.00 | 312 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 686.00 | | 353 686.00 | 353 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 044.00 | 40 849.00 | 432 194.00 | 473 044.00 |
CU Autres participations | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 281.00 | 324 805.00 | | 387 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 325.00 | 62 476.00 | | -285 325.00 |
DL TOTAL (I) | 431 956.00 | 717 281.00 | | 431 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238.00 | 7 686.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 238.00 | 7 687.00 | | 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 194.00 | 724 968.00 | | 432 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 644.00 | | 29 644.00 | 29 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 644.00 | | 29 644.00 | 29 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | -19 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 133.00 | |
GE Autres charges | | | 3 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 160.00 | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 246.00 | 160.00 | | 300 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 246.00 | -160.00 | | -230 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 903.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 792.00 | 401 276.00 | | 122 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 117.00 | 338 800.00 | | 408 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 325.00 | 62 476.00 | | -285 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 760.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 717.00 | 2 133.00 | | 38 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 717.00 | 2 133.00 | | 38 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |