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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AN Terrains | 84 335.00 | 74 426.00 | 9 909.00 | 84 335.00 |
AP Constructions | 955 983.00 | 669 012.00 | 286 972.00 | 955 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 469.00 | 91 218.00 | 5 250.00 | 96 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 686.00 | 44 206.00 | 480.00 | 44 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 444.00 | 879 492.00 | 317 952.00 | 1 197 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
BZ Autres créances | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
CF Disponibilités | 94 393.00 | | 94 393.00 | 94 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 207.00 | | 132 207.00 | 132 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 651.00 | 879 492.00 | 450 159.00 | 1 329 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 021.00 | -86 863.00 | | -76 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 003.00 | 10 841.00 | | 54 003.00 |
DL TOTAL (I) | -17 018.00 | -71 021.00 | | -17 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 969.00 | 478 261.00 | | 381 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 214.00 | 27 095.00 | | 23 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 092.00 | 29 074.00 | | 30 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 903.00 | 29 395.00 | | 31 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 177.00 | 563 824.00 | | 467 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 159.00 | 492 803.00 | | 450 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 965.00 | 544 612.00 | | 447 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679.00 | 17 064.00 | | 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 700.00 | 19 792.00 | | 859 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 070.00 | 19 792.00 | | 859 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 969.00 | 362 757.00 | 19 212.00 | 381 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 588.00 | 28 248.00 | 15 341.00 | 43 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 177.00 | 447 965.00 | 19 212.00 | 467 177.00 |