| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 524.00 | 83 542.00 | 36 981.00 | 120 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 903.00 | 83 542.00 | 39 361.00 | 122 903.00 |
BZ Autres créances | 1 253 493.00 | | 1 253 493.00 | 1 253 493.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 158.00 | | 1 256 158.00 | 1 256 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 061.00 | 83 542.00 | 1 295 519.00 | 1 379 061.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 716 100.00 | 471 567.00 | | 716 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 566.00 | 244 534.00 | | 157 566.00 |
DL TOTAL (I) | 983 667.00 | 826 100.00 | | 983 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260.00 | 2 486.00 | | 2 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 457.00 | 119 264.00 | | 107 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 050.00 | 196 007.00 | | 198 050.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 165.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 852.00 | 317 922.00 | | 311 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 519.00 | 1 144 022.00 | | 1 295 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 852.00 | 317 922.00 | | 311 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 119 498.00 | | 2 119 498.00 | 2 119 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 498.00 | | 2 119 498.00 | 2 119 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 221.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 628.00 | 96 864.00 | | 58 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 810.00 | 1 800 668.00 | | 2 136 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 243.00 | 1 556 134.00 | | 1 979 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 566.00 | 244 534.00 | | 157 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 056.00 | | 25 468.00 | 95 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 321.00 | 22 221.00 | | 61 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 321.00 | 22 221.00 | | 61 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 457.00 | 107 457.00 | | 107 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 050.00 | 198 050.00 | | 198 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VI Groupe et associés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253 493.00 | 1 253 493.00 | | 1 253 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 523.00 | 1 256 158.00 | 2 364.00 | 1 258 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 852.00 | 311 852.00 | | 311 852.00 |