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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
AH Fonds commercial | 407 000.00 | | 407 000.00 | 407 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 374.00 | 77 457.00 | 2 918.00 | 80 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 847.00 | 94 929.00 | 409 918.00 | 504 847.00 |
BZ Autres créances | 44 078.00 | | 44 078.00 | 44 078.00 |
CF Disponibilités | 501 724.00 | | 501 724.00 | 501 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 315.00 | | 555 315.00 | 555 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 162.00 | 94 929.00 | 965 233.00 | 1 060 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 100.00 | 130 100.00 | | 130 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 9 787.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 517.00 | 53 380.00 | | 74 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 441.00 | 82 350.00 | | 27 441.00 |
DL TOTAL (I) | 573 058.00 | 585 617.00 | | 573 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 260.00 | 150 000.00 | | 200 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 093.00 | 46 698.00 | | 38 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 717.00 | 110 062.00 | | 153 717.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 1 634.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 175.00 | 508 394.00 | | 392 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 233.00 | 1 094 011.00 | | 965 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 175.00 | 508 394.00 | | 392 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 206.00 | | 1 558.00 | 522 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 917.00 | 504 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 917.00 | 89 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 139.00 | | | 415 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 067.00 | | 1 558.00 | 107 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 415.00 | 2 360.00 | 847.00 | 93 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 276.00 | 2 360.00 | 847.00 | 85 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 249.00 | 150 249.00 | | 150 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 200 260.00 | 200 260.00 | | 200 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 592.00 | 53 592.00 | | 53 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 175.00 | 392 175.00 | | 392 175.00 |