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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 240.00 | | 130 240.00 | 130 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
AP Constructions | 41 047.00 | 12 329.00 | 28 717.00 | 41 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 146.00 | 107 646.00 | 22 499.00 | 130 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 036.00 | 174 261.00 | 35 774.00 | 210 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 115.00 | 295 983.00 | 223 131.00 | 519 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 138.00 | | 40 138.00 | 40 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 637.00 | 260.00 | 401 377.00 | 401 637.00 |
BZ Autres créances | 40 777.00 | | 40 777.00 | 40 777.00 |
CF Disponibilités | 50 653.00 | | 50 653.00 | 50 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 037.00 | 260.00 | 563 777.00 | 564 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 152.00 | 296 243.00 | 786 909.00 | 1 083 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 240.00 | | | 165 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 212.00 | | | 100 212.00 |
DH Report à nouveau | -24 758.00 | | | -24 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 645.00 | | | -130 645.00 |
DL TOTAL (I) | 141 462.00 | | | 141 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 066.00 | | | 163 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 757.00 | | | 197 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 928.00 | | | 259 928.00 |
EA Autres dettes | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 446.00 | | | 645 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 909.00 | | | 786 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 456.00 | | | 627 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 348.00 | | | 155 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
FG Production vendue services | 2 078 673.00 | | 2 078 673.00 | 2 078 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 934.00 | | 2 094 934.00 | 2 094 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 14 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 874.00 | | | 67 874.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 381.00 | | | 36 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 381.00 | | | 36 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 484.00 | | | 2 148 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 130.00 | | | 2 279 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 645.00 | | | -130 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 390 315.00 | | | 390 315.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 630.00 | | 24 911.00 | 507 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 426.00 | 519 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 426.00 | 381 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 985.00 | | | 131 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 745.00 | | 20 911.00 | 373 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 4 000.00 | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 486.00 | 37 923.00 | 13 426.00 | 271 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 741.00 | 37 923.00 | 13 426.00 | 269 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 964.00 | 260.00 | 2 964.00 | 2 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 964.00 | 260.00 | 2 964.00 | 2 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 964.00 | 260.00 | 2 964.00 | 2 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260.00 | 2 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 757.00 | 197 757.00 | | 197 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 995.00 | 66 995.00 | | 66 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 610.00 | 73 610.00 | | 73 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 400 337.00 | 400 337.00 | | 400 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VC Groupe et associés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 348.00 | 155 348.00 | | 155 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 718.00 | 6 608.00 | 1 109.00 | 7 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
VP Divers | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 567.00 | 463 667.00 | 5 900.00 | 469 567.00 |
VW T.V.A. | 98 631.00 | 98 631.00 | | 98 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 566.00 | 627 456.00 | 1 109.00 | 628 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
ST Autres comptes | 798 489.00 | | | 798 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 463.00 | | | 52 463.00 |
YT Sous‐traitance | 38 715.00 | | | 38 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 620.00 | | | 416 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 250.00 | | | 236 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 902 284.00 | | | 902 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |