| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
AH Fonds commercial | 156 949.00 | | 156 949.00 | 156 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 602.00 | 56 511.00 | 1 091.00 | 57 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 490.00 | 416 898.00 | 12 593.00 | 429 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 689.00 | 480 056.00 | 170 633.00 | 650 689.00 |
BZ Autres créances | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CF Disponibilités | 73 969.00 | | 73 969.00 | 73 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 998.00 | | 87 998.00 | 87 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 688.00 | 480 056.00 | 258 631.00 | 738 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 204 441.00 | 258 451.00 | | 204 441.00 |
DH Report à nouveau | | -605.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 155.00 | 10 095.00 | | 5 155.00 |
DL TOTAL (I) | 217 846.00 | 276 191.00 | | 217 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 180.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 143.00 | 2 805.00 | | 7 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 958.00 | 14 979.00 | | 24 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 785.00 | 17 964.00 | | 40 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 631.00 | 294 156.00 | | 258 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 785.00 | 17 964.00 | | 40 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 180.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 257 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 781.00 | |
GE Autres charges | | | 2 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 2 588.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -2 498.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | 3 084.00 | | 2 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 071.00 | 281 382.00 | | 259 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 916.00 | 271 286.00 | | 253 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 155.00 | 10 095.00 | | 5 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 882.00 | | 808.00 | 649 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 949.00 | | | 156 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 285.00 | | 808.00 | 486 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 275.00 | 2 781.00 | | 477 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 627.00 | 2 781.00 | | 470 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
VI Groupe et associés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VP Divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 785.00 | 40 785.00 | | 40 785.00 |