| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 870.00 | 3 476.00 | 393.00 | 3 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 142.00 | 62 807.00 | 14 335.00 | 77 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 326.00 | 68 938.00 | 19 388.00 | 88 326.00 |
BT Marchandises | 38 072.00 | 22 788.00 | 15 283.00 | 38 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BZ Autres créances | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
CF Disponibilités | 880 756.00 | | 880 756.00 | 880 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 495.00 | 22 788.00 | 941 707.00 | 964 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 822.00 | 91 727.00 | 961 095.00 | 1 052 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 567 549.00 | 561 674.00 | | 567 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 843.00 | 75 875.00 | | 118 843.00 |
DL TOTAL (I) | 697 393.00 | 648 549.00 | | 697 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 23.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 691.00 | | 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 282.00 | 126 354.00 | | 121 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | 14 256.00 | | 3 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 185.00 | 54 731.00 | | 62 185.00 |
EA Autres dettes | 75 965.00 | 118 680.00 | | 75 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 702.00 | 314 736.00 | | 263 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 095.00 | 963 286.00 | | 961 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 702.00 | 314 736.00 | | 263 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 333.00 | | 9 298.00 | 82 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 304.00 | 88 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 304.00 | 81 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 019.00 | | 9 298.00 | 75 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 750.00 | 5 907.00 | 2 719.00 | 65 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 096.00 | 5 907.00 | 2 719.00 | 63 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 415.00 | 3 373.00 | | 19 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 415.00 | 3 373.00 | | 19 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 415.00 | 3 373.00 | | 19 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 373.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 965.00 | 75 965.00 | | 75 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 327.00 | 50 327.00 | | 50 327.00 |
VW T.V.A. | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 419.00 | 142 419.00 | | 142 419.00 |