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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 140 412.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 077.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 538.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 145 026.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 40 042.00 | |
BZ Autres créances | | | 134 926.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 126.00 | |
CF Disponibilités | | | 36.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 310.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 176 441.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 321 467.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -25 924.00 | 967.00 | | -25 924.00 |
DH Report à nouveau | -88 598.00 | -25 924.00 | | -88 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 618.00 | -62 674.00 | | -6 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 237 002.00 | 218 152.00 | | 237 002.00 |
DL TOTAL (I) | 169 786.00 | 157 554.00 | | 169 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 205.00 | 121 328.00 | | 32 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 393.00 | 43 542.00 | | 61 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 636.00 | 48 554.00 | | 47 636.00 |
EA Autres dettes | 10 446.00 | 4 778.00 | | 10 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 681.00 | 218 202.00 | | 151 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 467.00 | 375 756.00 | | 321 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 33 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 205.00 | |
FN Production immobilisée | | | 93 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 166.00 | |
GE Autres charges | | | 14 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 150.00 | 318 204.00 | | 167 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 658.00 | 318 204.00 | | 190 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 406.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 209.00 | 20 573.00 | | 5 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 209.00 | 23 979.00 | | 5 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 449.00 | 294 224.00 | | 185 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 206.00 | 619 345.00 | | 324 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 824.00 | 682 019.00 | | 330 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 618.00 | -62 674.00 | | -6 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 866.00 | | 94 370.00 | 1 757 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 209.00 | 1 847 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 209.00 | 1 754 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665 674.00 | | 93 670.00 | 1 665 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 258.00 | | 2 934.00 | 89 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 192.00 | | 700.00 | 92 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 834.00 | 167 166.00 | | 1 534 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449 614.00 | 164 110.00 | | 1 449 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 220.00 | 3 057.00 | | 85 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 393.00 | 61 393.00 | | 61 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
UX Autres créances clients | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 685.00 | 123 685.00 | | 123 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 278.00 | 175 278.00 | | 175 278.00 |
VW T.V.A. | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 681.00 | 151 681.00 | | 151 681.00 |