| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 378.00 | 117 359.00 | 280 018.00 | 397 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 586.00 | 87 802.00 | 38 784.00 | 126 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136 363.00 | | 136 363.00 | 136 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 328.00 | 205 162.00 | 518 166.00 | 723 328.00 |
BT Marchandises | 1 017 547.00 | 99 645.00 | 917 902.00 | 1 017 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 610.00 | | 38 610.00 | 38 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 894.00 | 15 645.00 | 449 248.00 | 464 894.00 |
BZ Autres créances | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
CF Disponibilités | 2 028 105.00 | | 2 028 105.00 | 2 028 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 576 435.00 | 115 290.00 | 3 461 144.00 | 3 576 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 763.00 | 320 453.00 | 3 979 310.00 | 4 299 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 1 958 709.00 | 2 180 918.00 | | 1 958 709.00 |
DH Report à nouveau | 63 621.00 | 63 621.00 | | 63 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 700.00 | 27 790.00 | | 212 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 831.00 | 2 490 131.00 | | 2 452 831.00 |
DP Provisions pour risques | 97 361.00 | 153 650.00 | | 97 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 361.00 | 153 650.00 | | 97 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 876.00 | 181 606.00 | | 32 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 869.00 | 24 253.00 | | 24 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 231.00 | 1 168 971.00 | | 860 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 375.00 | 317 499.00 | | 374 375.00 |
EA Autres dettes | 136 764.00 | 2 558.00 | | 136 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 117.00 | 1 694 888.00 | | 1 429 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 979 310.00 | 4 338 670.00 | | 3 979 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 473 484.00 | | 7 473 484.00 | 7 473 484.00 |
FG Production vendue services | 407 379.00 | | 407 379.00 | 407 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 880 864.00 | | 7 880 864.00 | 7 880 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 194 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 783 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 476 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 361.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 246 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 090.00 | 1 217.00 | | 51 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 829 851.00 | 332 934.00 | | 829 851.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 942.00 | 354 152.00 | | 900 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 165.00 | 4 600.00 | | 3 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521 760.00 | 114 593.00 | | 521 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 926.00 | 119 193.00 | | 544 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356 015.00 | 234 958.00 | | 356 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 405.00 | 8 228.00 | | 81 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 098 059.00 | 8 173 268.00 | | 9 098 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 885 359.00 | 8 145 477.00 | | 8 885 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 700.00 | 27 790.00 | | 212 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 150.00 | 228 537.00 | | 177 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 067.00 | 137 603.00 | 924 509.00 | 992 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 067.00 | 137 603.00 | 924 509.00 | 992 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 651.00 | 92 362.00 | 148 651.00 | 153 651.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 051.00 | 99 645.00 | 126 051.00 | 126 051.00 |
6T Sur comptes clients | 13 605.00 | 8 208.00 | 6 167.00 | 13 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 656.00 | 107 853.00 | 132 218.00 | 139 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 307.00 | 200 215.00 | 280 869.00 | 293 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 231.00 | 860 231.00 | | 860 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 375.00 | 374 375.00 | | 374 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 765.00 | 136 765.00 | | 136 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 877.00 | 24 481.00 | 8 395.00 | 32 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492 173.00 | 492 173.00 | | 492 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 173.00 | 492 173.00 | | 492 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 117.00 | 1 420 722.00 | 8 395.00 | 1 429 117.00 |