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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 667 046.00 | | 667 046.00 | 667 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 426.00 | 474 995.00 | 192 432.00 | 667 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 686.00 | 482 583.00 | 879 103.00 | 1 361 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 180.00 | | 105 180.00 | 105 180.00 |
BZ Autres créances | 40 136.00 | | 40 136.00 | 40 136.00 |
CF Disponibilités | 67 567.00 | | 67 567.00 | 67 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 794.00 | | 214 794.00 | 214 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 480.00 | 482 583.00 | 1 093 897.00 | 1 576 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 341 972.00 | 338 012.00 | | 341 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 453.00 | 138 960.00 | | 112 453.00 |
DL TOTAL (I) | 457 725.00 | 480 272.00 | | 457 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 268.00 | 262 137.00 | | 295 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 902.00 | 140 840.00 | | 124 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 214.00 | 248 157.00 | | 191 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 095.00 | | |
EA Autres dettes | 762.00 | | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 172.00 | 666 029.00 | | 636 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 897.00 | 1 146 301.00 | | 1 093 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 961 158.00 | | 1 961 158.00 | 1 961 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 158.00 | | 1 961 158.00 | 1 961 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 324.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | 1 000.00 | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 598.00 | 1 000.00 | | 4 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 415.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 415.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 411.00 | 585.00 | | 4 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 585.00 | 54 040.00 | | 40 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 663.00 | 1 944 853.00 | | 2 039 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 210.00 | 1 805 893.00 | | 1 927 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 453.00 | 138 960.00 | | 112 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 584.00 | | 190 441.00 | 1 252 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 339.00 | 1 361 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 339.00 | 675 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 046.00 | | | 667 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 313.00 | | 185 041.00 | 571 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 225.00 | | 5 400.00 | 14 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 598.00 | 79 324.00 | 81 339.00 | 484 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 598.00 | 79 324.00 | 81 339.00 | 484 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 902.00 | 124 902.00 | | 124 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 093.00 | 102 093.00 | | 102 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 917.00 | 55 917.00 | | 55 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
UX Autres créances clients | 105 180.00 | 105 180.00 | | 105 180.00 |
VB T. V. A. | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 268.00 | 119 408.00 | 175 860.00 | 295 268.00 |
VI Groupe et associés | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 421.00 | | | 185 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 289.00 | | | 152 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 852.00 | 147 227.00 | 19 625.00 | 166 852.00 |
VW T.V.A. | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 372.00 | 459 512.00 | 175 860.00 | 635 372.00 |