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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
AH Fonds commercial | 2 288 450.00 | | 2 288 450.00 | 2 288 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 863.00 | 13 517.00 | 2 345.00 | 15 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 600.00 | 111 566.00 | 223 033.00 | 334 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 945.00 | | 84 945.00 | 84 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 077 786.00 | 128 793.00 | 2 948 993.00 | 3 077 786.00 |
BT Marchandises | 254 055.00 | | 254 055.00 | 254 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 481.00 | | 120 481.00 | 120 481.00 |
BZ Autres créances | 275 796.00 | | 275 796.00 | 275 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394 783.00 | | 394 783.00 | 394 783.00 |
CF Disponibilités | 170 944.00 | | 170 944.00 | 170 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 461.00 | | 1 226 461.00 | 1 226 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 304 247.00 | 128 793.00 | 4 175 454.00 | 4 304 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
CU Autres participations | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 850.00 | 242 850.00 | | 242 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 130.00 | 77 130.00 | | 77 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
DG Autres réserves | 3 155 607.00 | 3 309 933.00 | | 3 155 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 345.00 | 145 675.00 | | 289 345.00 |
DL TOTAL (I) | 3 789 217.00 | 3 799 872.00 | | 3 789 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 410.00 | 30 333.00 | | 29 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 187.00 | 130 009.00 | | 184 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 640.00 | 149 703.00 | | 172 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 237.00 | 310 044.00 | | 386 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 454.00 | 4 109 917.00 | | 4 175 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 237.00 | 210 044.00 | | 386 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 029 928.00 | | 47 858.00 | 3 029 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 077 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 292 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 292 159.00 | | | 2 292 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 854.00 | | 44 608.00 | 305 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 915.00 | | 3 250.00 | 431 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 789.00 | 36 003.00 | | 92 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 080.00 | 36 003.00 | | 89 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 120 481.00 | 120 481.00 | | 120 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 188.00 | 274 188.00 | | 274 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 899.00 | 658 679.00 | 220.00 | 658 899.00 |