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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 895.00 | 30 241.00 | 1 645 654.00 | 1 675 895.00 |
BZ Autres créances | 612 494.00 | | 612 494.00 | 612 494.00 |
CF Disponibilités | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 634.00 | | 615 634.00 | 615 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 529.00 | 30 241.00 | 2 261 288.00 | 2 291 529.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 667 004.00 | 21 350.00 | 1 645 654.00 | 1 667 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 865.00 | 860 865.00 | | 860 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 087.00 | 86 087.00 | | 86 087.00 |
DG Autres réserves | 867 129.00 | 1 067 743.00 | | 867 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 286.00 | -97 311.00 | | 239 286.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 367.00 | 1 917 384.00 | | 2 053 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 450.00 | 180 669.00 | | 172 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 930.00 | 59 010.00 | | 9 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 541.00 | 12 927.00 | | 25 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 921.00 | 252 607.00 | | 207 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 288.00 | 2 169 991.00 | | 2 261 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 140.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 151 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 151 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 927.00 | -151 116.00 | | 12 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 305.00 | 70 169.00 | | 270 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 019.00 | 167 480.00 | | 31 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 286.00 | -97 311.00 | | 239 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 895.00 | | | 1 675 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 667 004.00 | | | 1 667 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 675 895.00 | | | 1 675 895.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667 004.00 | | | 1 667 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VI Groupe et associés | 172 450.00 | 172 450.00 | | 172 450.00 |
VP Divers | 612 494.00 | 612 494.00 | | 612 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 494.00 | 612 494.00 | | 612 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 921.00 | 207 921.00 | | 207 921.00 |