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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 500.00 | | 258 500.00 | 258 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 916.00 | 86 410.00 | 89 507.00 | 175 916.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 085.00 | 88 922.00 | 358 164.00 | 447 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 082.00 | | 78 082.00 | 78 082.00 |
BZ Autres créances | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
CF Disponibilités | 446 214.00 | | 446 214.00 | 446 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 763.00 | | 537 763.00 | 537 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 848.00 | 88 922.00 | 895 926.00 | 984 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 988.00 | | | 345 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
DL TOTAL (I) | 547 280.00 | | | 547 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 612.00 | | | 170 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 367.00 | | | 161 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 646.00 | | | 348 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 926.00 | | | 895 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 714.00 | | | 228 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 773.00 | 52 566.00 | 17 418.00 | 53 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 262.00 | 52 566.00 | 17 418.00 | 51 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 367.00 | 161 367.00 | | 161 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 612.00 | 50 680.00 | 119 932.00 | 170 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 549.00 | 91 549.00 | | 91 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 706.00 | 91 549.00 | 10 157.00 | 101 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 646.00 | 228 714.00 | 119 932.00 | 348 646.00 |