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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 996.00 | 43 860.00 | 12 136.00 | 55 996.00 |
AP Constructions | 48 578.00 | 42 416.00 | 6 162.00 | 48 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 532.00 | 36 281.00 | 26 251.00 | 62 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 971.00 | 22 301.00 | 7 671.00 | 29 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 572.00 | 144 858.00 | 58 714.00 | 203 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 041.00 | 12 217.00 | 93 825.00 | 106 041.00 |
BZ Autres créances | 32 381.00 | | 32 381.00 | 32 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 370.00 | | 298 370.00 | 298 370.00 |
CF Disponibilités | 98 148.00 | | 98 148.00 | 98 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 283.00 | 12 217.00 | 556 066.00 | 568 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 855.00 | 157 074.00 | 614 781.00 | 771 855.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 761.00 | 47 761.00 | | 47 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
DG Autres réserves | 7 350.00 | 401 944.00 | | 7 350.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 540.00 | 275 416.00 | | 350 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DL TOTAL (I) | 426 649.00 | 744 758.00 | | 426 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 143.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 803.00 | 31 952.00 | | 39 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 523.00 | 112 396.00 | | 147 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 810.00 | | |
EA Autres dettes | 72.00 | 141.00 | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585.00 | 812.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 132.00 | 146 254.00 | | 188 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 781.00 | 891 012.00 | | 614 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 132.00 | 146 254.00 | | 188 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 143.00 | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 402.00 | 19 806.00 | 350.00 | 125 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 899.00 | 6 961.00 | | 36 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 503.00 | 12 845.00 | 350.00 | 88 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 880.00 | 157 880.00 | | 157 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 364.00 | 157 880.00 | 6 484.00 | 164 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 6.00 | |