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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 344.00 | 123 994.00 | 7 350.00 | 131 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 982.00 | 115 702.00 | 93 280.00 | 208 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 591.00 | 241 446.00 | 126 145.00 | 367 591.00 |
BT Marchandises | 272 672.00 | | 272 672.00 | 272 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BZ Autres créances | 123 754.00 | | 123 754.00 | 123 754.00 |
CF Disponibilités | 351 377.00 | | 351 377.00 | 351 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 755.00 | | 759 755.00 | 759 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 346.00 | 241 446.00 | 885 900.00 | 1 127 346.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 214 389.00 | | | 214 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 153.00 | | | 47 153.00 |
DL TOTAL (I) | 294 541.00 | | | 294 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 595.00 | | | 193 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 524.00 | | | 63 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 052.00 | | | 296 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
EA Autres dettes | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 359.00 | | | 591 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 900.00 | | | 885 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 426.00 | | | 450 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 175 041.00 | | 1 175 041.00 | 1 175 041.00 |
FG Production vendue services | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 905.00 | | 1 194 905.00 | 1 194 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 798.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 432.00 | | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875.00 | | | 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 959.00 | | | 1 221 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 806.00 | | | 1 174 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 153.00 | | | 47 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 782.00 | | 2 809.00 | 364 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 517.00 | | 2 809.00 | 337 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 648.00 | 28 798.00 | | 212 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 898.00 | 28 798.00 | | 210 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 052.00 | 296 052.00 | | 296 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 595.00 | 52 662.00 | 140 933.00 | 193 595.00 |
VI Groupe et associés | 63 524.00 | 63 524.00 | | 63 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 955.00 | | | 49 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VW T.V.A. | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 359.00 | 450 426.00 | 140 933.00 | 591 359.00 |