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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 291.00 | 183 355.00 | 3 936.00 | 187 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 291.00 | 183 355.00 | 3 936.00 | 187 291.00 |
BT Marchandises | 157 440.00 | | 157 440.00 | 157 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 329.00 | | 53 329.00 | 53 329.00 |
CF Disponibilités | 175 538.00 | | 175 538.00 | 175 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 978.00 | | 389 978.00 | 389 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 269.00 | 183 355.00 | 393 914.00 | 577 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 189.00 | 25 380.00 | | 152 189.00 |
DL TOTAL (I) | 180 324.00 | 53 515.00 | | 180 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 251 718.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 654.00 | 239.00 | | 9 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 879.00 | 7 191.00 | | 8 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 659.00 | 123 943.00 | | 117 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 034.00 | 42 930.00 | | 76 034.00 |
EA Autres dettes | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 590.00 | 426 021.00 | | 213 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 914.00 | 479 535.00 | | 393 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 590.00 | 424 920.00 | | 213 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 291.00 | | | 187 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 291.00 | | | 187 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 806.00 | 1 549.00 | | 181 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 806.00 | 1 549.00 | | 181 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 659.00 | 117 659.00 | | 117 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 832.00 | 39 832.00 | | 39 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VB T. V. A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 718.00 | | | 251 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 436.00 | 51 436.00 | | 51 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VW T.V.A. | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 711.00 | 204 711.00 | | 204 711.00 |