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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 184.00 | 23 425.00 | 2 760.00 | 26 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 075 504.00 | 23 425.00 | 3 052 080.00 | 3 075 504.00 |
BZ Autres créances | 1 400 223.00 | | 1 400 223.00 | 1 400 223.00 |
CF Disponibilités | 569 942.00 | | 569 942.00 | 569 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 165.00 | | 1 970 165.00 | 1 970 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 045 669.00 | 23 425.00 | 5 022 244.00 | 5 045 669.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 016 820.00 | | 3 016 820.00 | 3 016 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 970 575.00 | 703 044.00 | | 970 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 394.00 | 417 532.00 | | 223 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 969.00 | 1 142 575.00 | | 1 215 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850 651.00 | 2 292 409.00 | | 1 850 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809 901.00 | 1 819 946.00 | | 1 809 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 9 121.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 403.00 | 72 131.00 | | 144 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 806 275.00 | 4 193 606.00 | | 3 806 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 022 244.00 | 5 336 182.00 | | 5 022 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 350 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 350 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 093.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 312.00 | -25 877.00 | | 20 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 976.00 | 696 969.00 | | 555 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 582.00 | 279 437.00 | | 332 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 394.00 | 417 532.00 | | 223 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 082 328.00 | | 1 667.00 | 3 082 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 490.00 | 3 049 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 490.00 | 3 075 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 518.00 | | 1 667.00 | 24 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 057 810.00 | | | 3 057 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 332.00 | 3 093.00 | | 20 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 332.00 | 3 093.00 | | 20 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 403.00 | 144 403.00 | | 144 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 901.00 | 109 901.00 | | 109 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 223.00 | 1 400 223.00 | | 1 400 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 850 651.00 | 448 552.00 | 1 346 125.00 | 1 850 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 949.00 | | | 440 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 723.00 | 1 400 223.00 | 32 500.00 | 1 432 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 806 275.00 | 2 404 177.00 | 1 346 125.00 | 3 806 275.00 |