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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 864.00 | 1 630.00 | 234.00 | 1 864.00 |
040 Immobilisations financières | 43 185.00 | | 43 185.00 | 43 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 049.00 | 1 630.00 | 43 419.00 | 45 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 402.00 | | 30 402.00 | 30 402.00 |
072 Créances – Autres | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
084 Disponibilités | 141 919.00 | | 141 919.00 | 141 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 241.00 | | 175 241.00 | 175 241.00 |
110 Total général Actif | 220 290.00 | 1 630.00 | 218 660.00 | 220 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 558.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 505.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 402.00 | | | 30 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 402.00 | | | 30 402.00 |
242 Autres charges externes. | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
252 Charges sociales | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 329.00 | | | 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 223.00 | | | -15 223.00 |
280 Produits financiers | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
294 Charges financières | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 431.00 | | | -11 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 049.00 | | | 78 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 769.00 | | | 2 769.00 |