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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 194.00 | | 1 278 194.00 | 1 278 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
BZ Autres créances | 88 436.00 | | 88 436.00 | 88 436.00 |
CF Disponibilités | 51 986.00 | | 51 986.00 | 51 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 515.00 | | 177 515.00 | 177 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 709.00 | | 1 455 709.00 | 1 455 709.00 |
CU Autres participations | 1 277 967.00 | | 1 277 967.00 | 1 277 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
DG Autres réserves | 147 161.00 | | | 147 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
DL TOTAL (I) | 306 448.00 | | | 306 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 358.00 | | | 855 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 159.00 | | | 281 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 260.00 | | | 1 149 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 709.00 | | | 1 455 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 961.00 | | | 382 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 403.00 | | | 56 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 928.00 | | | 50 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 194.00 | | | 1 278 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278 194.00 | | | 1 278 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 159.00 | 281 159.00 | | 281 159.00 |
UX Autres créances clients | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 358.00 | 89 060.00 | 373 169.00 | 855 358.00 |
VP Divers | 88 437.00 | 88 437.00 | | 88 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 529.00 | 125 529.00 | | 125 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 260.00 | 382 962.00 | 373 169.00 | 1 149 260.00 |