| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 943.00 | 29 991.00 | 3 952.00 | 33 943.00 |
AP Constructions | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 618.00 | 327 706.00 | 334 912.00 | 662 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 308.00 | 206 796.00 | 362 512.00 | 569 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 330.00 | | 105 330.00 | 105 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 580.00 | 567 508.00 | 808 071.00 | 1 375 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563 373.00 | | 563 373.00 | 563 373.00 |
BP En cours de production de services | 315 289.00 | | 315 289.00 | 315 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 399 057.00 | 19 736.00 | 2 379 321.00 | 2 399 057.00 |
BZ Autres créances | 358 350.00 | | 358 350.00 | 358 350.00 |
CF Disponibilités | 1 588 709.00 | | 1 588 709.00 | 1 588 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 316.00 | | 29 316.00 | 29 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 254 094.00 | 19 736.00 | 5 234 358.00 | 5 254 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 629 673.00 | 587 245.00 | 6 042 429.00 | 6 629 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 330.00 | | | 105 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 339 688.00 | 1 131 873.00 | | 1 339 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 220.00 | 207 815.00 | | 133 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 908.00 | 1 449 688.00 | | 1 582 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 923 054.00 | 1 895 173.00 | | 1 923 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 146.00 | 5 881.00 | | 6 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 007.00 | 1 683 113.00 | | 1 068 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 391.00 | 1 450 312.00 | | 828 391.00 |
EA Autres dettes | 286 098.00 | 417 097.00 | | 286 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 825.00 | 414 259.00 | | 347 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 459 521.00 | 5 865 834.00 | | 4 459 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 042 429.00 | 7 315 522.00 | | 6 042 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 832.00 | | 42 832.00 | 42 832.00 |
FG Production vendue services | 7 494 251.00 | | 7 494 251.00 | 7 494 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 537 083.00 | | 7 537 083.00 | 7 537 083.00 |
FM Production stockée | | | 227 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 611 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 324 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 415 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 299 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 736.00 | |
GE Autres charges | | | 49 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 356 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 567.00 | 1 535.00 | | 3 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 336.00 | 225 419.00 | | 41 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 903.00 | 226 954.00 | | 44 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 996.00 | 16 924.00 | | 33 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 662.00 | 233 341.00 | | 90 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 658.00 | 250 265.00 | | 124 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 755.00 | -23 312.00 | | -79 755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5 744.00 | 87 589.00 | | -5 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 129 544.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 655 969.00 | 11 531 076.00 | | 8 655 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 522 749.00 | 11 323 261.00 | | 8 522 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 220.00 | 207 815.00 | | 133 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 833.00 | | 342 657.00 | 1 113 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398.00 | | | 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | 106 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 911.00 | 1 375 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 791.00 | 1 234 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 943.00 | | | 33 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 157.00 | | 293 177.00 | 1 021 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 335.00 | | 49 480.00 | 58 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 464.00 | 149 636.00 | 45 591.00 | 463 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398.00 | | | 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 867.00 | 5 124.00 | | 24 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 199.00 | 144 512.00 | 45 591.00 | 438 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 799.00 | 19 736.00 | 61 799.00 | 61 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 799.00 | 19 736.00 | 61 799.00 | 61 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 799.00 | 19 736.00 | 61 799.00 | 61 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 736.00 | 61 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 007.00 | 1 068 007.00 | | 1 068 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 922.00 | 166 922.00 | | 166 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 334.00 | 156 334.00 | | 156 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 098.00 | 286 098.00 | | 286 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347 825.00 | 347 825.00 | | 347 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 330.00 | 105 330.00 | | 105 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 385 380.00 | 2 385 380.00 | | 2 385 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VB T. V. A. | 135 487.00 | 135 487.00 | | 135 487.00 |
VC Groupe et associés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 923 131.00 | 420 874.00 | 1 452 257.00 | 1 923 131.00 |
VI Groupe et associés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 894.00 | | | 172 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 926.00 | | | 144 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 400.00 | 125 400.00 | | 125 400.00 |
VP Divers | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 924.00 | 64 924.00 | | 64 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 188.00 | 66 188.00 | | 66 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 892 053.00 | 2 892 053.00 | | 2 892 053.00 |
VW T.V.A. | 440 211.00 | 440 211.00 | | 440 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 459 598.00 | 2 957 340.00 | 1 452 257.00 | 4 459 598.00 |