| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 547.00 | 23 514.00 | 10 033.00 | 33 547.00 |
AP Constructions | 11 647.00 | 3 679.00 | 7 968.00 | 11 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 029.00 | 43 198.00 | 20 831.00 | 64 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 188.00 | 51 605.00 | 34 583.00 | 86 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 211.00 | 121 996.00 | 79 215.00 | 201 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 648.00 | | 194 648.00 | 194 648.00 |
BT Marchandises | 478 531.00 | 28 985.00 | 449 546.00 | 478 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 554.00 | 1 958.00 | 225 595.00 | 227 554.00 |
BZ Autres créances | 83 776.00 | | 83 776.00 | 83 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 994.00 | | 351 994.00 | 351 994.00 |
CF Disponibilités | 174 629.00 | | 174 629.00 | 174 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 015.00 | 30 944.00 | 1 502 071.00 | 1 533 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 226.00 | 152 939.00 | 1 581 286.00 | 1 734 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 333 300.00 | | | 333 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 999.00 | | | 150 999.00 |
DL TOTAL (I) | 527 199.00 | | | 527 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 162.00 | | | 359 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 151.00 | | | 110 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 888.00 | | | 385 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 337.00 | | | 196 337.00 |
EA Autres dettes | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 087.00 | | | 1 054 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 286.00 | | | 1 581 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 110.00 | | | 699 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 188.00 | | 54 617.00 | 155 188.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 827.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 827.00 | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 594.00 | 201 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 198.00 | 33 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 569.00 | 161 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 315.00 | | 8 430.00 | 25 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 646.00 | | 45 787.00 | 120 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 227.00 | | 400.00 | 9 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 784.00 | 17 979.00 | 4 767.00 | 108 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 219.00 | 4 493.00 | 198.00 | 19 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 565.00 | 13 486.00 | 4 569.00 | 89 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 28 985.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 143.00 | | 184.00 | 2 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 143.00 | 28 985.00 | 184.00 | 2 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 143.00 | 28 985.00 | 184.00 | 2 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 985.00 | 184.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 888.00 | 385 888.00 | | 385 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 390.00 | 79 390.00 | | 79 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 261.00 | 109 261.00 | | 109 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 224 710.00 | 224 710.00 | | 224 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VB T. V. A. | 73 300.00 | 73 300.00 | | 73 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 162.00 | 4 185.00 | 354 977.00 | 359 162.00 |
VI Groupe et associés | 110 151.00 | 110 151.00 | | 110 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 300.00 | | | 359 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 154.00 | 330 354.00 | 5 800.00 | 336 154.00 |
VW T.V.A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 087.00 | 699 110.00 | 354 977.00 | 1 054 087.00 |