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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 407.00 | 28 395.00 | 8 012.00 | 36 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 253.00 | 3 986.00 | 1 267.00 | 5 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 604.00 | 37 782.00 | 17 822.00 | 55 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 017.00 | 70 163.00 | 29 855.00 | 100 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 245.00 | | 66 245.00 | 66 245.00 |
BZ Autres créances | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
CF Disponibilités | 372 908.00 | | 372 908.00 | 372 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 099.00 | | 481 099.00 | 481 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 116.00 | 70 163.00 | 510 953.00 | 581 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 202 814.00 | 201 681.00 | | 202 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695.00 | 1 133.00 | | 695.00 |
DL TOTAL (I) | 302 509.00 | 301 814.00 | | 302 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 605.00 | 37 063.00 | | 26 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 058.00 | 7 004.00 | | 4 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 257.00 | 7 484.00 | | 6 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 793.00 | 11 130.00 | | 8 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 842.00 | 174 870.00 | | 142 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
EA Autres dettes | 19 709.00 | 3 465.00 | | 19 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 444.00 | 241 016.00 | | 208 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 953.00 | 542 830.00 | | 510 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 401.00 | 214 411.00 | | 192 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 172 008.00 | | 1 172 008.00 | 1 172 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 008.00 | | 1 172 008.00 | 1 172 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 676.00 | |
GE Autres charges | | | 3 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 551.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 587.00 | 12 958.00 | | 2 587.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 54 224.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 928.00 | 394.00 | | 1 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 261.00 | 394.00 | | 10 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 553.00 | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 204.00 | 553.00 | | 2 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 057.00 | -160.00 | | 8 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 396.00 | 1 189 950.00 | | 1 240 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 701.00 | 1 188 817.00 | | 1 239 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695.00 | 1 133.00 | | 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 058.00 | | 16 000.00 | 86 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 041.00 | 100 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 041.00 | 60 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 407.00 | | | 36 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 197.00 | | 14 700.00 | 48 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 300.00 | 1 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 656.00 | 14 676.00 | 170.00 | 55 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 722.00 | 6 674.00 | | 21 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 934.00 | 8 003.00 | 170.00 | 33 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 428.00 | | | 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 713.00 | 69 713.00 | | 69 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 025.00 | 46 025.00 | | 46 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
UX Autres créances clients | 65 782.00 | 65 782.00 | | 65 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 605.00 | 10 562.00 | 16 043.00 | 26 605.00 |
VI Groupe et associés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
VP Divers | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 297.00 | 91 544.00 | 2 753.00 | 94 297.00 |
VW T.V.A. | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 187.00 | 186 144.00 | 16 043.00 | 202 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 258.00 | 40 060.00 | | 41 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 901.00 | 16 592.00 | | 18 901.00 |
ST Autres comptes | 130 902.00 | 117 001.00 | | 130 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 961.00 | 16 711.00 | | 18 961.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 555.00 | 41 896.00 | | 25 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 131.00 | 1 580.00 | | 1 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 388.00 | 41 640.00 | | 42 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 713.00 | 97 086.00 | | 104 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 122.00 | 24 766.00 | | 26 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 764.00 | 150 303.00 | | 168 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |