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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 840.00 | 232 329.00 | 47 511.00 | 279 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 101.00 | 234 590.00 | 47 511.00 | 282 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 021.00 | | 404 021.00 | 404 021.00 |
BZ Autres créances | 37 737.00 | | 37 737.00 | 37 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
CF Disponibilités | 246 777.00 | | 246 777.00 | 246 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 101.00 | | 742 101.00 | 742 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 202.00 | 234 590.00 | 789 613.00 | 1 024 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 143.00 | | | 221 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 975.00 | | | 91 975.00 |
DL TOTAL (I) | 321 503.00 | | | 321 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 195.00 | | | 220 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 740.00 | | | 216 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 110.00 | | | 468 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 613.00 | | | 789 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 110.00 | | | 468 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 612 387.00 | | 1 612 387.00 | 1 612 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 387.00 | | 1 612 387.00 | 1 612 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 271.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481.00 | | | 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 516.00 | | | 1 622 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 540.00 | | | 1 530 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 975.00 | | | 91 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 854.00 | | | 67 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 101.00 | | | 282 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 101.00 | | | 282 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 318.00 | 29 271.00 | | 205 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 318.00 | 29 271.00 | | 205 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 195.00 | 220 195.00 | | 220 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 870.00 | 63 870.00 | | 63 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 322.00 | 53 322.00 | | 53 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 404 021.00 | 404 021.00 | | 404 021.00 |
VB T. V. A. | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 424.00 | 448 424.00 | | 448 424.00 |
VW T.V.A. | 94 624.00 | 94 624.00 | | 94 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 110.00 | 468 110.00 | | 468 110.00 |