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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 171.00 | 33 195.00 | 2 976.00 | 36 171.00 |
AH Fonds commercial | 90 745.00 | | 90 745.00 | 90 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | 1 330.00 | 143.00 | 1 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 552.00 | 54 529.00 | 9 023.00 | 63 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 775.00 | 89 054.00 | 395 721.00 | 484 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 018.00 | | 201 018.00 | 201 018.00 |
BZ Autres créances | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
CF Disponibilités | 62 968.00 | | 62 968.00 | 62 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 584.00 | | 28 584.00 | 28 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 202.00 | | 302 202.00 | 302 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 977.00 | 89 054.00 | 697 923.00 | 786 977.00 |
CU Autres participations | 282 263.00 | | 282 263.00 | 282 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DH Report à nouveau | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
DL TOTAL (I) | 46 891.00 | | | 46 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 283.00 | | | 330 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 013.00 | | | 43 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 974.00 | | | 232 974.00 |
EA Autres dettes | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 032.00 | | | 651 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 923.00 | | | 697 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 465.00 | | | 428 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 463.00 | | 288 712.00 | 201 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 484 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 400.00 | 128 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 848.00 | | 3 942.00 | 129 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 158.00 | | 2 393.00 | 61 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 457.00 | | 282 377.00 | 10 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 392.00 | 12 063.00 | 5 400.00 | 82 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 902.00 | 6 024.00 | 5 400.00 | 33 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 490.00 | 6 039.00 | | 48 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 317.00 | 58 317.00 | | 58 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 599.00 | 110 599.00 | | 110 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
UX Autres créances clients | 176 768.00 | 176 768.00 | | 176 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VB T. V. A. | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 283.00 | 107 716.00 | 173 161.00 | 330 283.00 |
VI Groupe et associés | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 490.00 | | | 74 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 804.00 | 239 233.00 | 10 571.00 | 249 804.00 |
VW T.V.A. | 59 114.00 | 59 114.00 | | 59 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 032.00 | 428 465.00 | 173 161.00 | 651 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
ST Autres comptes | 110 569.00 | | | 110 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 293.00 | | | 147 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 876.00 | | | 225 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 286.00 | | | 51 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 598.00 | | | 266 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |