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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 900.00 | | 293 900.00 | 293 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 132 416.00 | 124 267.00 | 8 148.00 | 132 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 687.00 | 82 045.00 | 13 641.00 | 95 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 231.00 | 60 045.00 | 13 186.00 | 73 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 536.00 | | 94 536.00 | 94 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 854.00 | 268 857.00 | 443 997.00 | 712 854.00 |
BT Marchandises | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
BZ Autres créances | 56 777.00 | | 56 777.00 | 56 777.00 |
CF Disponibilités | 103 617.00 | | 103 617.00 | 103 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 652.00 | | 179 652.00 | 179 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 506.00 | 268 857.00 | 623 649.00 | 892 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 230.00 | 41 449.00 | | 99 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 507.00 | 57 781.00 | | 96 507.00 |
DL TOTAL (I) | 258 437.00 | 161 930.00 | | 258 437.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 813.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 813.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 872.00 | 36 471.00 | | 27 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 757.00 | 161 406.00 | | 126 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 630.00 | 86 056.00 | | 81 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 915.00 | 133 479.00 | | 110 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
EA Autres dettes | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 212.00 | 417 412.00 | | 365 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 649.00 | 587 154.00 | | 623 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 212.00 | 417 412.00 | | 365 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 656.00 | | 105 958.00 | 608 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 761.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 761.00 | 20 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 761.00 | 712 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 400.00 | | | 296 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 968.00 | | 103 901.00 | 291 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 289.00 | | 2 057.00 | 20 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 834.00 | 15 023.00 | | 253 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 334.00 | 15 023.00 | | 251 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 630.00 | 81 630.00 | | 81 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 446.00 | 68 446.00 | | 68 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 754.00 | 35 754.00 | | 35 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VB T. V. A. | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
VI Groupe et associés | 126 757.00 | 126 757.00 | | 126 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 196.00 | 79 196.00 | | 79 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 212.00 | 365 212.00 | | 365 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 993.00 | 5 543.00 | | 5 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 597.00 | 130 299.00 | | 46 597.00 |
ST Autres comptes | 106 725.00 | 79 779.00 | | 106 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 241.00 | 48 032.00 | | 61 241.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
YT Sous‐traitance | 2 864.00 | 5 903.00 | | 2 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 884.00 | 745.00 | | 1 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 877.00 | 6 288.00 | | 7 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 085.00 | 145 490.00 | | 157 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 549.00 | 56 009.00 | | 74 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 427.00 | 264 013.00 | | 217 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |