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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 152.00 | 341 230.00 | 161 922.00 | 503 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 836.00 | | 259 836.00 | 259 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 001.00 | 354 143.00 | 421 858.00 | 776 001.00 |
BT Marchandises | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 604.00 | 631 345.00 | 244 259.00 | 875 604.00 |
BZ Autres créances | 1 497 726.00 | | 1 497 726.00 | 1 497 726.00 |
CF Disponibilités | 526 360.00 | | 526 360.00 | 526 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 032.00 | 631 345.00 | 2 271 686.00 | 2 903 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 033.00 | 985 488.00 | 2 693 544.00 | 3 679 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 777 157.00 | -4 952 313.00 | | -4 777 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 401.00 | 175 156.00 | | 777 401.00 |
DL TOTAL (I) | -3 992 256.00 | -4 769 657.00 | | -3 992 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 674 392.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810 012.00 | 646 483.00 | | 1 810 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 001.00 | 644 405.00 | | 839 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 022.00 | 331 524.00 | | 114 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 473.00 | 37 113.00 | | 24 473.00 |
EA Autres dettes | 3 699 359.00 | 2 448.00 | | 3 699 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 934.00 | 426 568.00 | | 198 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 685 801.00 | 7 762 932.00 | | 6 685 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 544.00 | 2 993 274.00 | | 2 693 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 621 855.00 | 7 762 932.00 | | 4 621 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
FG Production vendue services | 2 773 007.00 | | 2 773 007.00 | 2 773 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 795 380.00 | | 2 795 380.00 | 2 795 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 124 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 540 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 631 345.00 | |
GE Autres charges | | | 62 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 622 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498 072.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -697 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 464.00 | 33 073.00 | | 54 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 581 264.00 | | | 1 581 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 635 728.00 | 33 073.00 | | 1 635 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 213.00 | 4 465.00 | | 100 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 982.00 | 2 115.00 | | 60 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 196.00 | 6 580.00 | | 161 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 474 532.00 | 26 493.00 | | 1 474 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 767 653.00 | 5 394 072.00 | | 4 767 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 990 253.00 | 5 218 916.00 | | 3 990 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 401.00 | 175 156.00 | | 777 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 612.00 | | 66 367.00 | 1 053 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246 782.00 | 259 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 978.00 | 776 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 196.00 | 516 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 894.00 | | 66 367.00 | 546 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 718.00 | | | 506 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 845.00 | 27 367.00 | 80 070.00 | 406 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 845.00 | 27 367.00 | 80 070.00 | 406 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 320 382.00 | 631 345.00 | 320 382.00 | 320 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 382.00 | 631 345.00 | 320 382.00 | 320 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 382.00 | 631 345.00 | 320 382.00 | 320 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 631 345.00 | 320 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 001.00 | 839 001.00 | | 839 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 235.00 | 44 235.00 | | 44 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 934.00 | 198 934.00 | | 198 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 836.00 | 150 000.00 | 109 836.00 | 259 836.00 |
UX Autres créances clients | 291 442.00 | 291 442.00 | | 291 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 584 162.00 | 584 162.00 | | 584 162.00 |
VB T. V. A. | 386 691.00 | 386 691.00 | | 386 691.00 |
VC Groupe et associés | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 655 125.00 | 1 591 179.00 | | 3 655 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 810 012.00 | 1 810 012.00 | | 1 810 012.00 |
VP Divers | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079 133.00 | 1 079 133.00 | | 1 079 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 634 094.00 | 2 524 258.00 | 109 836.00 | 2 634 094.00 |
VW T.V.A. | 102 759.00 | 102 759.00 | | 102 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 685 801.00 | 4 621 855.00 | | 6 685 801.00 |