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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 674 339.00 | 3 143 404.00 | 8 530 935.00 | 11 674 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 674 339.00 | 3 143 404.00 | 8 530 935.00 | 11 674 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 329.00 | | 173 329.00 | 173 329.00 |
BZ Autres créances | 178 632.00 | | 178 632.00 | 178 632.00 |
CF Disponibilités | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 511.00 | | 369 511.00 | 369 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 043 850.00 | 3 143 404.00 | 8 900 446.00 | 12 043 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 504 692.00 | 1 504 692.00 | | 1 504 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
DH Report à nouveau | -482 241.00 | -1 584 634.00 | | -482 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 577.00 | 1 102 392.00 | | 764 577.00 |
DK Provisions réglementées | 2 412 429.00 | 2 323 657.00 | | 2 412 429.00 |
DL TOTAL (I) | 4 202 683.00 | 3 349 333.00 | | 4 202 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 170.00 | 294 206.00 | | 265 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 170.00 | 294 206.00 | | 265 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 336 268.00 | 5 632 295.00 | | 4 336 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 149.00 | 65 722.00 | | 96 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175.00 | 22 709.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 432 593.00 | 5 720 726.00 | | 4 432 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 900 446.00 | 9 364 265.00 | | 8 900 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 705 839.00 | | 1 705 839.00 | 1 705 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 839.00 | | 1 705 839.00 | 1 705 839.00 |
FQ Autres produits | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 199.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 773.00 | 143 408.00 | | 88 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 773.00 | 143 408.00 | | 88 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 773.00 | -122 209.00 | | -88 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 143.00 | 2 142 072.00 | | 1 707 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 566.00 | 1 039 680.00 | | 942 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 577.00 | 1 102 392.00 | | 764 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 704 130.00 | | | 11 704 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 791.00 | | 11 674 339.00 | 29 791.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 791.00 | | 11 674 339.00 | 29 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 704 130.00 | | | 11 704 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 768 676.00 | 374 728.00 | | 2 768 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 768 676.00 | 374 728.00 | | 2 768 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 323 657.00 | 88 773.00 | | 2 323 657.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 206.00 | | 29 036.00 | 294 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 617 862.00 | 88 773.00 | 29 036.00 | 2 617 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 036.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 335 917.00 | | 4 335 917.00 | 4 335 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 149.00 | 96 149.00 | | 96 149.00 |
UX Autres créances clients | 173 329.00 | 173 329.00 | | 173 329.00 |
VB T. V. A. | 38 681.00 | 38 681.00 | | 38 681.00 |
VC Groupe et associés | 139 951.00 | 139 951.00 | | 139 951.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 511.00 | 357 511.00 | | 357 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 432 593.00 | 96 676.00 | 4 335 917.00 | 4 432 593.00 |