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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 949.00 | | 73 949.00 | 73 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 653.00 | | 120 653.00 | 120 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 432.00 | 74 525.00 | 110 907.00 | 185 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 041.00 | 74 525.00 | 315 516.00 | 390 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 771.00 | 75 979.00 | 869 791.00 | 945 771.00 |
BZ Autres créances | 678 227.00 | | 678 227.00 | 678 227.00 |
CF Disponibilités | 88 761.00 | | 88 761.00 | 88 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 303.00 | 75 979.00 | 1 644 324.00 | 1 720 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 344.00 | 150 505.00 | 1 959 839.00 | 2 110 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 341.00 | 504 341.00 | | 504 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 106.00 | -132 441.00 | | 6 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 245.00 | 138 547.00 | | 104 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 691.00 | 995 446.00 | | 1 099 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 524.00 | 71 141.00 | | 286 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 456.00 | 59 166.00 | | 29 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 078.00 | 156 529.00 | | 236 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 145.00 | 307 854.00 | | 282 145.00 |
EA Autres dettes | 25 945.00 | 150 772.00 | | 25 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 148.00 | 745 462.00 | | 860 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 839.00 | 1 740 908.00 | | 1 959 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 631.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 29 456.00 | | | 29 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 168.00 | | 3 424.00 | 406 168.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 602.00 | | | 194 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 566.00 | | 3 416.00 | 201 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 8.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 989.00 | 24 541.00 | 7 005.00 | 56 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 989.00 | 24 541.00 | 7 005.00 | 56 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 989.00 | 57 105.00 | 54 115.00 | 72 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 989.00 | 57 105.00 | 54 115.00 | 72 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 989.00 | 57 105.00 | 54 115.00 | 72 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 105.00 | 54 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 078.00 | 236 078.00 | | 236 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 592.00 | 44 592.00 | | 44 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 153.00 | 51 153.00 | | 51 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 865 006.00 | 865 006.00 | | 865 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 765.00 | 80 765.00 | | 80 765.00 |
VB T. V. A. | 45 919.00 | 45 919.00 | | 45 919.00 |
VC Groupe et associés | 603 038.00 | 603 038.00 | | 603 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 524.00 | 286 524.00 | | 286 524.00 |
VI Groupe et associés | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VP Divers | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 542.00 | 1 641 542.00 | | 1 641 542.00 |
VW T.V.A. | 182 986.00 | 182 986.00 | | 182 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 148.00 | 860 148.00 | | 860 148.00 |