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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 603.00 | 131 892.00 | 956 711.00 | 1 088 603.00 |
BZ Autres créances | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
CF Disponibilités | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 140.00 | 131 892.00 | 975 248.00 | 1 107 140.00 |
CU Autres participations | 1 082 559.00 | 131 892.00 | 950 667.00 | 1 082 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 273 558.00 | | | 273 558.00 |
DH Report à nouveau | 44 828.00 | | | 44 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 441.00 | | | -143 441.00 |
DL TOTAL (I) | 218 944.00 | | | 218 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 799.00 | | | 520 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 147.00 | | | 225 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 303.00 | | | 756 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 248.00 | | | 975 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 515.00 | | | 279 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 786.00 | | | -11 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 441.00 | | | 188 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 441.00 | | | -143 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 603.00 | | | 1 088 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088 603.00 | | | 1 088 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 131 892.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 131 892.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 131 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VC Groupe et associés | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 799.00 | 44 011.00 | 476 788.00 | 520 799.00 |
VI Groupe et associés | 225 147.00 | 225 147.00 | | 225 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 584.00 | 17 539.00 | 6 044.00 | 23 584.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 303.00 | 279 515.00 | 476 788.00 | 756 303.00 |