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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 766.00 | 130 375.00 | 21 390.00 | 151 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 560.00 | 130 981.00 | 88 578.00 | 219 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BT Marchandises | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 589.00 | 2 313.00 | 103 276.00 | 105 589.00 |
BZ Autres créances | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
CF Disponibilités | 34 261.00 | | 34 261.00 | 34 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 689.00 | 2 313.00 | 179 375.00 | 181 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 248.00 | 133 295.00 | 267 954.00 | 401 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
DL TOTAL (I) | 55 298.00 | | | 55 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 490.00 | | | 81 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 403.00 | | | 112 403.00 |
EA Autres dettes | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 656.00 | | | 212 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 954.00 | | | 267 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 656.00 | | | 212 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 577.00 | 15 906.00 | 13 501.00 | 128 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 258.00 | 15 906.00 | 7 182.00 | 122 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 490.00 | 81 490.00 | | 81 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 403.00 | 112 403.00 | | 112 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 283.00 | 145 283.00 | | 145 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 471.00 | 145 283.00 | 7 188.00 | 152 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 656.00 | 212 656.00 | | 212 656.00 |