| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 577.00 | 6 884.00 | 3 693.00 | 10 577.00 |
AH Fonds commercial | 251 741.00 | | 251 741.00 | 251 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459 737.00 | | 459 737.00 | 459 737.00 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 2 224 711.00 | 340 839.00 | 1 883 872.00 | 2 224 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 375.00 | 74 089.00 | 178 286.00 | 252 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 423.00 | 83 206.00 | 266 217.00 | 349 423.00 |
AX Avances et acomptes | 1 313 994.00 | | 1 313 994.00 | 1 313 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 256 067.00 | 831 987.00 | 4 424 080.00 | 5 256 067.00 |
BT Marchandises | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 216.00 | 16 441.00 | 337 775.00 | 354 216.00 |
BZ Autres créances | 277 903.00 | 20 650.00 | 257 252.00 | 277 903.00 |
CF Disponibilités | 187 205.00 | | 187 205.00 | 187 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 284.00 | 37 091.00 | 801 193.00 | 838 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 119 151.00 | 869 079.00 | 5 250 072.00 | 6 119 151.00 |
CU Autres participations | 323 037.00 | 322 037.00 | 1 000.00 | 323 037.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 506.00 | 133 506.00 | | 133 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
DH Report à nouveau | 671 195.00 | 654 668.00 | | 671 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 062.00 | 16 527.00 | | -67 062.00 |
DL TOTAL (I) | 750 990.00 | 818 052.00 | | 750 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 926 644.00 | 3 087 414.00 | | 2 926 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 481.00 | 136 331.00 | | 148 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 648.00 | 558 148.00 | | 481 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 432.00 | 251 613.00 | | 294 432.00 |
EA Autres dettes | 635 645.00 | 561 538.00 | | 635 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 233.00 | 31 710.00 | | 12 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 499 082.00 | 4 626 754.00 | | 4 499 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 250 072.00 | 5 444 806.00 | | 5 250 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 899.00 | 587.00 | | 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 481.00 | | | 148 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 464 726.00 | | 3 464 726.00 | 3 464 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 464 726.00 | | 3 464 726.00 | 3 464 726.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 783 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 621 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 560.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 807 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 599.00 | 5 000.00 | | 24 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 601.00 | 16 753.00 | | 6 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 426.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 580.00 | 300.00 | | 1 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 181.00 | 22 479.00 | | 8 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 418.00 | -17 479.00 | | 16 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 809 416.00 | 3 373 894.00 | | 3 809 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 876 477.00 | 3 357 367.00 | | 3 876 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 062.00 | 16 527.00 | | -67 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 902 951.00 | | 353 117.00 | 4 902 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 256 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 195 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 054.00 | | | 722 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 843 387.00 | | 352 117.00 | 3 843 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 577.00 | | 1 000.00 | 332 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 391.00 | 153 560.00 | | 356 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 577.00 | 2 307.00 | | 4 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 881.00 | 151 253.00 | | 346 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 070.00 | 1 580.00 | | 19 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 548.00 | 1 580.00 | | 357 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 548.00 | 1 580.00 | | 357 548.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 580.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 481.00 | 148 481.00 | | 148 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 648.00 | 481 648.00 | | 481 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 711.00 | 124 711.00 | | 124 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 660.00 | 144 660.00 | | 144 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 645.00 | 635 645.00 | | 635 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
UX Autres créances clients | 319 526.00 | 319 526.00 | | 319 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
VB T. V. A. | 61 862.00 | 61 862.00 | | 61 862.00 |
VC Groupe et associés | 151 782.00 | 151 782.00 | | 151 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 925 745.00 | 361 848.00 | 1 500 283.00 | 2 925 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 056.00 | | | 153 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 151.00 | | | 314 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 178.00 | 63 178.00 | | 63 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 094.00 | 644 554.00 | 10 540.00 | 655 094.00 |
VW T.V.A. | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 499 082.00 | 1 935 186.00 | 1 500 283.00 | 4 499 082.00 |