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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 323 793.00 | 1 300 146.00 | 1 023 647.00 | 2 323 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 404 703.00 | | 404 703.00 | 404 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 032.00 | 234 560.00 | 156 472.00 | 391 032.00 |
AX Avances et acomptes | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 767.00 | | 102 767.00 | 102 767.00 |
BF Prêts | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 280 489.00 | 1 534 706.00 | 1 745 782.00 | 3 280 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 633 646.00 | | 2 633 646.00 | 2 633 646.00 |
BZ Autres créances | 492 938.00 | | 492 938.00 | 492 938.00 |
CF Disponibilités | 3 009 880.00 | | 3 009 880.00 | 3 009 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 338.00 | | 82 338.00 | 82 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 225 096.00 | | 6 225 096.00 | 6 225 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 505 585.00 | 1 534 706.00 | 7 970 878.00 | 9 505 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 175.00 | 251 175.00 | | 251 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
DG Autres réserves | 349 438.00 | 349 438.00 | | 349 438.00 |
DH Report à nouveau | 3 742 741.00 | 2 772 015.00 | | 3 742 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 265 795.00 | 970 726.00 | | 1 265 795.00 |
DL TOTAL (I) | 5 654 194.00 | 4 388 399.00 | | 5 654 194.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 178.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 178.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 296.00 | 356 885.00 | | 258 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 423.00 | 567 576.00 | | 379 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 372 386.00 | 1 134 836.00 | | 1 372 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
EA Autres dettes | | 2 598.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 213.00 | 384 881.00 | | 260 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 684.00 | 2 477 363.00 | | 2 316 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 970 878.00 | 6 882 939.00 | | 7 970 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 588.00 | | | 30 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
FG Production vendue services | 4 189 555.00 | 2 463 481.00 | 6 653 036.00 | 4 189 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 190 222.00 | 2 463 481.00 | 6 653 703.00 | 4 190 222.00 |
FN Production immobilisée | | | 839 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 543 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 779 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 237 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 244.00 | |
GE Autres charges | | | 13 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 266 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 276 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 576.00 | 1 310.00 | | 1 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 178.00 | 719.00 | | 17 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 753.00 | 2 029.00 | | 18 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 490.00 | 6 692.00 | | 19 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 811.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 490.00 | 24 681.00 | | 19 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | -22 652.00 | | -737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 270 793.00 | 116 199.00 | | 270 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -248 356.00 | -484 447.00 | | -248 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 582 567.00 | 6 008 839.00 | | 7 582 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 316 771.00 | 5 038 112.00 | | 6 316 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 265 795.00 | 970 726.00 | | 1 265 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 338 864.00 | | 942 811.00 | 2 338 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 149 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 187.00 | 3 280 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 728 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 187.00 | 402 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 889 011.00 | | 839 485.00 | 1 889 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 512.00 | | 87 454.00 | 316 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 341.00 | | 15 872.00 | 133 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 650.00 | 580 245.00 | 1 188.00 | 955 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 406.00 | 537 741.00 | | 762 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 244.00 | 42 504.00 | 1 188.00 | 193 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
6T Sur comptes clients | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 213.00 | | 35 213.00 | 35 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 035.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 178.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 588.00 | 4 706.00 | 25 882.00 | 30 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 423.00 | 379 423.00 | | 379 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 200.00 | 587 200.00 | | 587 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 548.00 | 402 548.00 | | 402 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 213.00 | 260 213.00 | | 260 213.00 |
UP Prêts | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 633 646.00 | 2 633 646.00 | | 2 633 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VB T. V. A. | 64 167.00 | 64 167.00 | | 64 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 279.00 | 96 302.00 | 161 977.00 | 258 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 574.00 | | | 98 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 377 152.00 | 377 152.00 | | 377 152.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 937.00 | 47 937.00 | | 47 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 343.00 | 12 343.00 | 35 000.00 | 47 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 338.00 | 82 030.00 | 308.00 | 82 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 255 369.00 | 3 173 614.00 | 81 755.00 | 3 255 369.00 |
VW T.V.A. | 334 701.00 | 334 701.00 | | 334 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 649.00 | 2 124 790.00 | 187 859.00 | 2 312 649.00 |