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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 137.00 | 2 015.00 | 7 122.00 | 9 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 447 727.00 | 207 331.00 | 4 240 397.00 | 4 447 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
BZ Autres créances | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CF Disponibilités | 736 438.00 | | 736 438.00 | 736 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 228.00 | | 887 228.00 | 887 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 334 955.00 | 207 331.00 | 5 127 625.00 | 5 334 955.00 |
CU Autres participations | 4 438 590.00 | 205 316.00 | 4 233 274.00 | 4 438 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 535 200.00 | 4 535 200.00 | | 4 535 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DG Autres réserves | 144 530.00 | | | 144 530.00 |
DH Report à nouveau | | -8 132.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 576.00 | 152 662.00 | | 315 576.00 |
DK Provisions réglementées | 2 083.00 | 1 123.00 | | 2 083.00 |
DL TOTAL (I) | 4 997 452.00 | 4 680 916.00 | | 4 997 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 626.00 | 16 629.00 | | 34 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 2 765.00 | | 3 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 187.00 | 45 160.00 | | 37 187.00 |
EA Autres dettes | 55 169.00 | | | 55 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 173.00 | 64 554.00 | | 130 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 127 625.00 | 4 745 470.00 | | 5 127 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 173.00 | 64 554.00 | | 130 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | 330 000.00 | 380 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | 330 000.00 | 380 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 512.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | -960.00 | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 356.00 | 45 160.00 | | 82 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 465.00 | 220 003.00 | | 630 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 890.00 | 67 341.00 | | 314 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 576.00 | 152 662.00 | | 315 576.00 |