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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 404.00 | 1 096.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 243.00 | 31 515.00 | 55 729.00 | 87 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 801.00 | 39 376.00 | 74 425.00 | 113 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
BN En cours de production de biens | 58 328.00 | | 58 328.00 | 58 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 143.00 | | 85 143.00 | 85 143.00 |
BZ Autres créances | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CF Disponibilités | 121 848.00 | | 121 848.00 | 121 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 027.00 | | 28 027.00 | 28 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 534.00 | | 332 534.00 | 332 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 335.00 | 39 376.00 | 406 959.00 | 446 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 290 705.00 | 251 030.00 | | 290 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 124.00 | 39 675.00 | | 8 124.00 |
DL TOTAL (I) | 307 079.00 | 298 955.00 | | 307 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 441.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 307.00 | 142 250.00 | | 61 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 340.00 | 150 790.00 | | 38 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 880.00 | 295 520.00 | | 99 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 959.00 | 594 475.00 | | 406 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 965.00 | 55 242.00 | | 87 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 406.00 | 17 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 406.00 | 113 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 459.00 | 55 242.00 | | 37 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 006.00 | | | 47 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 733.00 | 8 643.00 | | 30 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237.00 | 1 167.00 | | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 496.00 | 7 476.00 | | 29 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 307.00 | 61 307.00 | | 61 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
UX Autres créances clients | 85 143.00 | 85 143.00 | | 85 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 747.00 | 125 147.00 | 17 600.00 | 142 747.00 |
VW T.V.A. | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 880.00 | 99 880.00 | | 99 880.00 |