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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 547.00 | 648 986.00 | 48 562.00 | 697 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 956.00 | 125 627.00 | 8 329.00 | 133 956.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 030.00 | 803 201.00 | 69 828.00 | 873 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 044.00 | | 51 044.00 | 51 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 684.00 | | 127 684.00 | 127 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 398.00 | 84 753.00 | 331 645.00 | 416 398.00 |
BZ Autres créances | 299 761.00 | | 299 761.00 | 299 761.00 |
CF Disponibilités | 93 591.00 | | 93 591.00 | 93 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 748.00 | 84 753.00 | 912 995.00 | 997 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 778.00 | 887 954.00 | 982 823.00 | 1 870 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 507 132.00 | 507 132.00 | | 507 132.00 |
DH Report à nouveau | -976 714.00 | -1 060 378.00 | | -976 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 019.00 | 83 663.00 | | -387 019.00 |
DL TOTAL (I) | -801 601.00 | -414 582.00 | | -801 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 605.00 | 919 232.00 | | 928 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 360.00 | 92 984.00 | | 162 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 158.00 | 392 316.00 | | 455 158.00 |
EA Autres dettes | 238 300.00 | 130 234.00 | | 238 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 424.00 | 1 534 766.00 | | 1 784 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 823.00 | 1 120 185.00 | | 982 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 928 605.00 | | | 928 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 967.00 | | 7 013.00 | 879 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 950.00 | 12 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 950.00 | 873 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 491.00 | | 7 013.00 | 824 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 085.00 | 31 116.00 | | 772 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 496.00 | 31 116.00 | | 743 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 832.00 | 9 307.00 | 6 386.00 | 81 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 832.00 | 9 307.00 | 6 386.00 | 81 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 832.00 | 9 307.00 | 6 386.00 | 81 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 928 605.00 | 928 605.00 | | 928 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 360.00 | 162 360.00 | | 162 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 808.00 | 359 808.00 | | 359 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 300.00 | 238 300.00 | | 238 300.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
UX Autres créances clients | 316 556.00 | 316 556.00 | | 316 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 842.00 | 99 842.00 | | 99 842.00 |
VB T. V. A. | 28 802.00 | 28 802.00 | | 28 802.00 |
VC Groupe et associés | 140 839.00 | 140 839.00 | | 140 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 374.00 | 110 374.00 | | 110 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 367.00 | 738 367.00 | | 738 367.00 |
VW T.V.A. | 63 414.00 | 63 414.00 | | 63 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 424.00 | 1 784 424.00 | | 1 784 424.00 |