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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 291.00 | 124 682.00 | 6 609.00 | 131 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 341.00 | 124 682.00 | 631 659.00 | 756 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
BZ Autres créances | 601 670.00 | | 601 670.00 | 601 670.00 |
CF Disponibilités | 217 904.00 | | 217 904.00 | 217 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 813.00 | | 833 813.00 | 833 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 154.00 | 124 682.00 | 1 465 472.00 | 1 590 154.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 625 050.00 | | 625 050.00 | 625 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 576.00 | 428 576.00 | | 428 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 471 178.00 | 388 463.00 | | 471 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 686.00 | 182 715.00 | | 540 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 561.00 | 1 002 875.00 | | 1 443 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 17 872.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 285.00 | 521 212.00 | | 3 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 327.00 | 6 326.00 | | 9 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 284.00 | 3 135.00 | | 9 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 911.00 | 548 545.00 | | 21 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 472.00 | 1 551 420.00 | | 1 465 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 281.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 334.00 | | | 333 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 035.00 | | | 351 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 161.00 | | | 319 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 327.00 | 8 894.00 | | 15 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 327.00 | 228 585.00 | | 628 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 641.00 | 45 870.00 | | 87 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 686.00 | 182 715.00 | | 540 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 676.00 | | 2 000.00 | 771 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 335.00 | 625 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 335.00 | 756 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 291.00 | | | 131 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 385.00 | | 2 000.00 | 640 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 401.00 | 26 281.00 | | 98 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 401.00 | 26 281.00 | | 98 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
UX Autres créances clients | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 670.00 | 601 670.00 | | 601 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 909.00 | 615 909.00 | | 615 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |