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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 264.00 | 102 298.00 | 16 966.00 | 119 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 496.00 | 142 475.00 | 50 021.00 | 192 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 230.00 | 244 773.00 | 74 457.00 | 319 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 965.00 | 250.00 | 88 715.00 | 88 965.00 |
BZ Autres créances | 22 775.00 | | 22 775.00 | 22 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 904.00 | | 141 904.00 | 141 904.00 |
CF Disponibilités | 357 512.00 | | 357 512.00 | 357 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 037.00 | 250.00 | 616 787.00 | 617 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 267.00 | 245 023.00 | 691 244.00 | 936 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
DG Autres réserves | 218 740.00 | 200 358.00 | | 218 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 716.00 | 32 691.00 | | 65 716.00 |
DL TOTAL (I) | 293 487.00 | 242 081.00 | | 293 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 646.00 | 78 211.00 | | 46 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 599.00 | 156 610.00 | | 204 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 333.00 | 50 560.00 | | 8 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 775.00 | 78 159.00 | | 61 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 411.00 | 74 577.00 | | 59 411.00 |
EA Autres dettes | 10 338.00 | 47 666.00 | | 10 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 655.00 | 5 252.00 | | 6 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 757.00 | 491 036.00 | | 397 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 244.00 | 733 117.00 | | 691 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 971.00 | | 900 971.00 | 900 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 971.00 | | 900 971.00 | 900 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 283.00 | 1 841.00 | | 2 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 283.00 | 21 207.00 | | -2 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 570.00 | 5 857.00 | | 17 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 467.00 | 831 575.00 | | 921 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 751.00 | 798 884.00 | | 855 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 716.00 | 32 691.00 | | 65 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 932.00 | | 3 298.00 | 315 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 461.00 | | 3 298.00 | 308 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 296.00 | 34 477.00 | | 210 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 296.00 | 34 477.00 | | 210 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | 6.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | 5.00 | |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | | 250.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 775.00 | 61 775.00 | | 61 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
UX Autres créances clients | 88 965.00 | 88 965.00 | | 88 965.00 |
VB T. V. A. | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 645.00 | 24 691.00 | 21 954.00 | 46 645.00 |
VI Groupe et associés | 204 599.00 | 204 599.00 | | 204 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 566.00 | | | 31 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 691.00 | 115 721.00 | 5 970.00 | 121 691.00 |
VW T.V.A. | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 423.00 | 367 468.00 | 21 954.00 | 389 423.00 |