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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 958.00 | 246 104.00 | 180 854.00 | 426 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 697.00 | 493 142.00 | 350 555.00 | 843 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 587.00 | 741 446.00 | 543 141.00 | 1 284 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 356 660.00 | 9 310.00 | 347 351.00 | 356 660.00 |
BZ Autres créances | 62 173.00 | | 62 173.00 | 62 173.00 |
CF Disponibilités | 212 905.00 | | 212 905.00 | 212 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 551.00 | 9 310.00 | 627 241.00 | 636 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 138.00 | 750 756.00 | 1 170 381.00 | 1 921 138.00 |
CU Autres participations | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 322 765.00 | 286 652.00 | | 322 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 613.00 | 36 114.00 | | 49 613.00 |
DL TOTAL (I) | 471 378.00 | 421 765.00 | | 471 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 880.00 | 269 465.00 | | 442 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | 877.00 | | 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 429.00 | 91 632.00 | | 116 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 864.00 | 92 487.00 | | 83 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 003.00 | 455 596.00 | | 699 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 381.00 | 877 361.00 | | 1 170 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 751.00 | 312 026.00 | | 423 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 631.00 | | | 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 525.00 | | 355 435.00 | 1 026 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 373.00 | 1 284 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 373.00 | 1 270 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 593.00 | | 355 435.00 | 962 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 542.00 | 131 905.00 | 45 001.00 | 654 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 342.00 | 131 905.00 | 45 001.00 | 652 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 767.00 | 9 310.00 | 3 767.00 | 3 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 767.00 | 9 310.00 | 3 767.00 | 3 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 767.00 | 9 310.00 | 3 767.00 | 3 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 310.00 | 3 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 429.00 | 116 429.00 | | 116 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 340.00 | 54 340.00 | | 54 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23.00 | | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 345 489.00 | | | 345 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
VB T. V. A. | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 669.00 | 167 417.00 | 275 252.00 | 442 669.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 425.00 | | | 299 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 045.00 | | | 126 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 975.00 | 423 645.00 | 329.00 | 423 975.00 |
VW T.V.A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 003.00 | 423 751.00 | 275 252.00 | 699 003.00 |