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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 729.00 | 3 550.00 | 179.00 | 3 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519.00 | 451.00 | 67.00 | 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 850.00 | | 42 850.00 | 42 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 598.00 | 4 002.00 | 103 596.00 | 107 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BT Marchandises | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
BZ Autres créances | 42 971.00 | | 42 971.00 | 42 971.00 |
CF Disponibilités | 666 373.00 | | 666 373.00 | 666 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 324.00 | | 48 324.00 | 48 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 294.00 | | 791 294.00 | 791 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 893.00 | 4 002.00 | 894 891.00 | 898 893.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
DG Autres réserves | 368 491.00 | 203 368.00 | | 368 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 113.00 | 165 123.00 | | 107 113.00 |
DL TOTAL (I) | 482 292.00 | 375 179.00 | | 482 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172.00 | 586.00 | | 1 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 664.00 | 10 806.00 | | 6 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 226.00 | 142 395.00 | | 252 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 567.00 | 142 548.00 | | 140 567.00 |
EA Autres dettes | 9 559.00 | 1 020.00 | | 9 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 598.00 | 297 357.00 | | 412 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 891.00 | 672 536.00 | | 894 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 249.00 | | 43 350.00 | 64 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 43 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 708.00 | 294.00 | | 3 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 708.00 | 294.00 | | 3 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 226.00 | 252 226.00 | | 252 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 659.00 | 87 659.00 | | 87 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 850.00 | | 42 850.00 | 42 850.00 |
UX Autres créances clients | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VB T. V. A. | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VI Groupe et associés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 324.00 | 48 324.00 | | 48 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 342.00 | 107 492.00 | 42 850.00 | 150 342.00 |
VW T.V.A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 191.00 | 410 191.00 | | 410 191.00 |