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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 749.00 | 22 197.00 | 14 552.00 | 36 749.00 |
AH Fonds commercial | 1 294 821.00 | 210 000.00 | 1 084 821.00 | 1 294 821.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 266.00 | 122 157.00 | 175 109.00 | 297 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 878.00 | | 166 878.00 | 166 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 714.00 | 354 354.00 | 1 441 360.00 | 1 795 714.00 |
BT Marchandises | 234 437.00 | | 234 437.00 | 234 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BZ Autres créances | 71 578.00 | | 71 578.00 | 71 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 514.00 | | 132 514.00 | 132 514.00 |
CF Disponibilités | 455 142.00 | | 455 142.00 | 455 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 762.00 | | 903 762.00 | 903 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 476.00 | 354 354.00 | 2 345 122.00 | 2 699 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 934.00 | -136 163.00 | | -225 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 924.00 | -89 770.00 | | 25 924.00 |
DL TOTAL (I) | -100 010.00 | -125 934.00 | | -100 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 903.00 | | | 1 500 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 268.00 | 670 457.00 | | 775 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 654.00 | 165 291.00 | | 168 654.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 1 510 106.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 132.00 | 2 345 854.00 | | 2 445 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 122.00 | 2 219 920.00 | | 2 345 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 445 132.00 | | | 2 445 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401 014.00 | 35 625.00 | 1 436 639.00 | 1 401 014.00 |
FG Production vendue services | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 520.00 | 35 625.00 | 1 440 145.00 | 1 404 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 759.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | | | -702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 587.00 | 1 337 089.00 | | 1 451 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 663.00 | 1 426 859.00 | | 1 425 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 924.00 | -89 770.00 | | 25 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 903.00 | 1 500 903.00 | | 1 500 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 268.00 | 775 268.00 | | 775 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 654.00 | 168 654.00 | | 168 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 878.00 | | 166 878.00 | 166 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 669.00 | 81 669.00 | | 81 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 547.00 | 81 669.00 | 166 878.00 | 248 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 132.00 | 2 445 132.00 | | 2 445 132.00 |