| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 524.00 | 10 099.00 | 14 425.00 | 24 524.00 |
AH Fonds commercial | 4 056 530.00 | 502 000.00 | 3 554 530.00 | 4 056 530.00 |
AP Constructions | 284 422.00 | 138 671.00 | 145 751.00 | 284 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 253 079.00 | 11 736 293.00 | 2 516 786.00 | 14 253 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382 796.00 | 704 472.00 | 678 324.00 | 1 382 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 005 117.00 | | 1 005 117.00 | 1 005 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 367.00 | | 53 367.00 | 53 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 059 836.00 | 13 091 534.00 | 7 968 302.00 | 21 059 836.00 |
BT Marchandises | 1 633 400.00 | 127 367.00 | 1 506 032.00 | 1 633 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 108.00 | | 67 108.00 | 67 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974 224.00 | 33 833.00 | 1 940 391.00 | 1 974 224.00 |
BZ Autres créances | 1 468 922.00 | | 1 468 922.00 | 1 468 922.00 |
CF Disponibilités | 945 362.00 | | 945 362.00 | 945 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 361.00 | | 148 361.00 | 148 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 237 376.00 | 161 200.00 | 6 076 176.00 | 6 237 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 297 212.00 | 13 252 735.00 | 14 044 477.00 | 27 297 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 338 083.00 | 2 338 083.00 | | 2 338 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 681.00 | 152 799.00 | | 166 681.00 |
DG Autres réserves | 3 541 794.00 | 3 278 053.00 | | 3 541 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 138.00 | 277 623.00 | | 704 138.00 |
DL TOTAL (I) | 6 750 695.00 | 6 046 557.00 | | 6 750 695.00 |
DP Provisions pour risques | 295 647.00 | 285 180.00 | | 295 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 647.00 | 285 180.00 | | 295 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 900 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 688.00 | 2 120 031.00 | | 2 703 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 786 947.00 | 3 010 381.00 | | 2 786 947.00 |
EA Autres dettes | 1 425 877.00 | 333 351.00 | | 1 425 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 623.00 | 39 279.00 | | 81 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 998 135.00 | 7 403 043.00 | | 6 998 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 044 477.00 | 13 734 780.00 | | 14 044 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 202 718.00 | 55 974.00 | 28 258 692.00 | 28 202 718.00 |
FG Production vendue services | 8 559 758.00 | 575.00 | 8 560 333.00 | 8 559 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 762 475.00 | 56 549.00 | 36 819 025.00 | 36 762 475.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 272 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 667 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 009 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 469 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 454 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 863 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 291 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 604 980.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 106.00 | |
GE Autres charges | | | 22 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 450 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 217 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 137 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 219.00 | 17 183.00 | | 24 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 807.00 | 175 592.00 | | 105 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 027.00 | 192 775.00 | | 132 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 085.00 | 541.00 | | 6 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 962.00 | 79 947.00 | | 42 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 274.00 | 148 180.00 | | 116 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 321.00 | 228 668.00 | | 165 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 294.00 | -35 892.00 | | -33 294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 025.00 | 140 273.00 | | 113 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 878.00 | 332 270.00 | | 286 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 799 760.00 | 34 115 589.00 | | 38 799 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 095 622.00 | 33 837 967.00 | | 38 095 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 138.00 | 277 623.00 | | 704 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 222 599.00 | | 2 258 053.00 | 19 222 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 039.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 039.00 | 53 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 816.00 | 21 059 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 081 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407 778.00 | 16 925 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 081 054.00 | | | 4 081 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 077 537.00 | | 2 255 655.00 | 15 077 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 007.00 | | 2 399.00 | 64 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 349 370.00 | 1 604 980.00 | 364 816.00 | 11 349 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 259.00 | 3 840.00 | | 6 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 343 111.00 | 1 601 140.00 | 364 816.00 | 11 343 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 180.00 | 116 274.00 | 105 807.00 | 285 180.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 805.00 | 64 560.00 | 69 997.00 | 132 805.00 |
6T Sur comptes clients | 44 605.00 | 14 546.00 | 25 318.00 | 44 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 679 410.00 | 79 106.00 | 95 316.00 | 679 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964 590.00 | 195 380.00 | 201 123.00 | 964 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 106.00 | 95 316.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 274.00 | 105 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 688.00 | 2 703 688.00 | | 2 703 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 144 249.00 | 1 144 249.00 | | 1 144 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788 491.00 | 788 491.00 | | 788 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425 877.00 | 1 425 877.00 | | 1 425 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 623.00 | 81 623.00 | | 81 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 367.00 | | 53 367.00 | 53 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 971 588.00 | 1 971 588.00 | | 1 971 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VB T. V. A. | 139 566.00 | 139 566.00 | | 139 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 981.00 | 61 981.00 | | 61 981.00 |
VP Divers | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 126.00 | 217 126.00 | | 217 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252 689.00 | 1 252 689.00 | | 1 252 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 361.00 | 148 361.00 | | 148 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 644 873.00 | 3 591 506.00 | 53 367.00 | 3 644 873.00 |
VW T.V.A. | 637 081.00 | 637 081.00 | | 637 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 998 135.00 | 6 998 135.00 | | 6 998 135.00 |