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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 294 312.00 | 220 406.00 | 73 906.00 | 294 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 660.00 | 220 754.00 | 73 906.00 | 294 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 842.00 | | 94 842.00 | 94 842.00 |
072 Créances – Autres | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
084 Disponibilités | 78 481.00 | | 78 481.00 | 78 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 116.00 | | 185 116.00 | 185 116.00 |
110 Total général Actif | 479 775.00 | 220 754.00 | 259 021.00 | 479 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 774.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 261 838.00 | | | 261 838.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 839.00 | | | 265 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 378.00 | | | 67 378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
242 Autres charges externes. | 55 931.00 | | | 55 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 261.00 | | | -12 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 061.00 | | | 83 061.00 |
252 Charges sociales | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 153.00 | | | 252 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
294 Charges financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -538.00 | | | -538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 774.00 | | | 774.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 886.00 | | | 293 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 774.00 | | | 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 409.00 | | | 37 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 193.00 | | | 37 193.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |