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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 116 481.00 | | 4 116 481.00 | 4 116 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 7.00 | |
BZ Autres créances | 58 608.00 | | 58 608.00 | 58 608.00 |
CF Disponibilités | 47 411.00 | | 47 411.00 | 47 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 019.00 | | 106 019.00 | 106 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 222 500.00 | | 4 222 500.00 | 4 222 500.00 |
CU Autres participations | 4 116 481.00 | | 4 116 481.00 | 4 116 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 30 138.00 | 34 212.00 | | 30 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 743.00 | -4 074.00 | | -7 743.00 |
DL TOTAL (I) | 30 975.00 | 38 718.00 | | 30 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 011 939.00 | 32 236.00 | | 2 011 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 736.00 | 844 116.00 | | 1 397 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670.00 | 2 150.00 | | 670.00 |
EA Autres dettes | 781 179.00 | 58 300.00 | | 781 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 191 524.00 | 936 803.00 | | 4 191 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 500.00 | 975 521.00 | | 4 222 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 467 901.00 | 924 864.00 | | 2 467 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 201.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -441.00 | | | -441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 743.00 | 4 074.00 | | 7 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 743.00 | -4 074.00 | | -7 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 467.00 | | 3 200 014.00 | 916 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 116 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 467.00 | | 3 200 014.00 | 916 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 179.00 | 781 179.00 | | 781 179.00 |
VC Groupe et associés | 58 608.00 | 58 608.00 | | 58 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 011 939.00 | 288 316.00 | 1 136 403.00 | 2 011 939.00 |
VI Groupe et associés | 1 396 900.00 | 1 396 900.00 | | 1 396 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 608.00 | 58 608.00 | | 58 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 191 524.00 | 2 467 901.00 | 1 136 403.00 | 4 191 524.00 |