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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 287.00 | 1 915.00 | 1 372.00 | 3 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 387.00 | 1 915.00 | 76 472.00 | 78 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 53 842.00 | | 53 842.00 | 53 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 085.00 | | 154 085.00 | 154 085.00 |
CF Disponibilités | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 459.00 | | 232 459.00 | 232 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 845.00 | 1 915.00 | 308 930.00 | 310 845.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 181 553.00 | 153 504.00 | | 181 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 071.00 | 28 050.00 | | 22 071.00 |
DL TOTAL (I) | 286 124.00 | 264 053.00 | | 286 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 431.00 | 22 529.00 | | 22 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221.00 | 220.00 | | 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154.00 | 394.00 | | 154.00 |
EA Autres dettes | | 6 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 806.00 | 29 781.00 | | 22 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 930.00 | 293 835.00 | | 308 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 806.00 | 29 781.00 | | 22 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 957.00 | | 1 430.00 | 76 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857.00 | | 1 430.00 | 1 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640.00 | 275.00 | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640.00 | 275.00 | | 1 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 320.00 | | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 473.00 | | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 369.00 | | | 53 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 242.00 | 54 242.00 | | 54 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |