| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 697 496.00 | 651 106.00 | 46 389.00 | 697 496.00 |
AN Terrains | 36 346.00 | | 36 346.00 | 36 346.00 |
AP Constructions | 1 665 742.00 | 641 489.00 | 1 024 252.00 | 1 665 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 288 534.00 | 7 032 152.00 | 3 256 382.00 | 10 288 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 177.00 | 751 644.00 | 87 533.00 | 839 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 618.00 | | 154 618.00 | 154 618.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 693 645.00 | 9 082 422.00 | 4 611 222.00 | 13 693 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 547 952.00 | 13 114.00 | 1 534 837.00 | 1 547 952.00 |
BN En cours de production de biens | 1 374 031.00 | 24 369.00 | 1 349 662.00 | 1 374 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 348 858.00 | 3 074.00 | 1 345 784.00 | 1 348 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 958 924.00 | | 3 958 924.00 | 3 958 924.00 |
BZ Autres créances | 592 678.00 | | 592 678.00 | 592 678.00 |
CF Disponibilités | 3 053 469.00 | | 3 053 469.00 | 3 053 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 254.00 | | 59 254.00 | 59 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 935 269.00 | 40 557.00 | 11 894 711.00 | 11 935 269.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 628 914.00 | 9 122 980.00 | 16 505 934.00 | 25 628 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 438 637.00 | 1 438 637.00 | | 1 438 637.00 |
DH Report à nouveau | -1 954 809.00 | -1 596 474.00 | | -1 954 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 701.00 | -358 335.00 | | 1 144 701.00 |
DK Provisions réglementées | 440 874.00 | 356 898.00 | | 440 874.00 |
DL TOTAL (I) | 3 119 404.00 | 1 890 726.00 | | 3 119 404.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 624.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 91 049.00 | 602 684.00 | | 91 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 049.00 | 605 309.00 | | 91 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 249 074.00 | 6 817 337.00 | | 6 249 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 065.00 | 1 465 376.00 | | 1 105 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 974 036.00 | 2 127 075.00 | | 2 974 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306 788.00 | 1 190 590.00 | | 1 306 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 876.00 | 83 816.00 | | 258 876.00 |
EA Autres dettes | 1 401 638.00 | 1 414 241.00 | | 1 401 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 295 479.00 | 13 139 437.00 | | 13 295 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 505 934.00 | 15 635 473.00 | | 16 505 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 219 861.00 | 8 637 698.00 | | 10 219 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 825 835.00 | 18 238 550.00 | 20 064 385.00 | 1 825 835.00 |
FG Production vendue services | 75 658.00 | 268 824.00 | 344 482.00 | 75 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 494.00 | 18 507 374.00 | 20 408 868.00 | 1 901 494.00 |
FM Production stockée | | | 948 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 708 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 148 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -462 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 975 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 659 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 192 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 578 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 129 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266 922.00 | 231 890.00 | | 266 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 511 635.00 | 190 909.00 | | 511 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 635.00 | 190 909.00 | | 511 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 272.00 | 58 859.00 | | 82 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 306.00 | 33 440.00 | | 13 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 816.00 | 198 109.00 | | 103 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 394.00 | 290 409.00 | | 199 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 240.00 | -99 499.00 | | 312 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 410.00 | 92 685.00 | | 216 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 554.00 | -9 284.00 | | 19 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 220 205.00 | 15 097 781.00 | | 22 220 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 075 503.00 | 15 456 116.00 | | 21 075 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 144 701.00 | -358 335.00 | | 1 144 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 049.00 | 46 787.00 | | 47 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 859 324.00 | | 1 012 496.00 | 13 859 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425 450.00 | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 000.00 | 1 123 175.00 | 13 693 645.00 | 55 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 131.00 | 697 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 000.00 | 671 594.00 | 12 984 419.00 | 55 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 259.00 | | 41 369.00 | 682 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 739 886.00 | | 971 127.00 | 12 739 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 150.00 | | | 431 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 503 794.00 | 855 075.00 | 276 446.00 | 8 503 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663 839.00 | 13 399.00 | 26 131.00 | 663 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 833 925.00 | 841 676.00 | 250 314.00 | 7 833 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 356 898.00 | 83 976.00 | | 356 898.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 605 309.00 | | 514 260.00 | 605 309.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 564.00 | 28 088.00 | 29 094.00 | 41 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 564.00 | 28 088.00 | 29 094.00 | 41 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003 772.00 | 112 064.00 | 543 354.00 | 1 003 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 088.00 | 31 719.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 976.00 | 511 635.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 105 065.00 | 340 065.00 | 765 000.00 | 1 105 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 974 036.00 | 2 974 036.00 | | 2 974 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 787 286.00 | 787 286.00 | | 787 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 979.00 | 434 979.00 | | 434 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 877.00 | 258 877.00 | | 258 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 958 925.00 | 3 958 925.00 | | 3 958 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 229 470.00 | 229 470.00 | | 229 470.00 |
VC Groupe et associés | 197 348.00 | 197 348.00 | | 197 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 849 467.00 | 2 849 467.00 | | 2 849 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 399 607.00 | 1 088 988.00 | 2 310 619.00 | 3 399 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 401 625.00 | 1 401 625.00 | | 1 401 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 852 394.00 | | | 2 852 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 780 969.00 | | | 3 780 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 929.00 | 72 929.00 | | 72 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 310.00 | 162 310.00 | | 162 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 255.00 | 59 255.00 | | 59 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 616 557.00 | 4 616 557.00 | | 4 616 557.00 |
VW T.V.A. | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 295 480.00 | 10 219 861.00 | 3 075 619.00 | 13 295 480.00 |