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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 390 000.00 | 70 527.00 | 319 472.00 | 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 747.00 | 17 073.00 | 15 674.00 | 32 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 396.00 | 87 600.00 | 468 795.00 | 556 396.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 897.00 | 87 600.00 | 471 297.00 | 558 897.00 |
CU Autres participations | 133 600.00 | | 133 600.00 | 133 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 425 727.00 | 425 727.00 | | 425 727.00 |
DH Report à nouveau | -111 934.00 | -99 511.00 | | -111 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 865.00 | -12 422.00 | | -19 865.00 |
DL TOTAL (I) | 309 502.00 | 329 367.00 | | 309 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 841.00 | 82 037.00 | | 66 841.00 |
EA Autres dettes | 94 953.00 | 79 444.00 | | 94 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 794.00 | 161 481.00 | | 161 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 297.00 | 490 849.00 | | 471 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 794.00 | 161 481.00 | | 161 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 882.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 672.00 | | | 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | | | 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 394.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 072.00 | 22 600.00 | | 15 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 938.00 | 35 022.00 | | 34 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 865.00 | -12 422.00 | | -19 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 863.00 | | 30 533.00 | 537 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 133 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 556 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 214.00 | | 533.00 | 422 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 649.00 | | 30 000.00 | 115 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 627.00 | 12 973.00 | | 74 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 627.00 | 12 973.00 | | 74 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 841.00 | 66 841.00 | | 66 841.00 |
VI Groupe et associés | 94 953.00 | 94 953.00 | | 94 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 794.00 | 161 794.00 | | 161 794.00 |