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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 974.00 | 46 611.00 | 5 362.00 | 51 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 744.00 | 46 611.00 | 71 133.00 | 117 744.00 |
BT Marchandises | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BZ Autres créances | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 064.00 | | 36 064.00 | 36 064.00 |
CF Disponibilités | 149 649.00 | | 149 649.00 | 149 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 285.00 | | 192 285.00 | 192 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 030.00 | 46 611.00 | 263 418.00 | 310 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
DH Report à nouveau | 187 268.00 | 173 160.00 | | 187 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 728.00 | 34 108.00 | | 43 728.00 |
DL TOTAL (I) | 240 375.00 | 216 647.00 | | 240 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 320.00 | 4 830.00 | | 2 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 14.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 381.00 | | 1 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 147.00 | 7 060.00 | | 19 147.00 |
EA Autres dettes | | 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 043.00 | 13 538.00 | | 23 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 418.00 | 230 185.00 | | 263 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
FG Production vendue services | 71 323.00 | | 71 323.00 | 71 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 047.00 | | 91 047.00 | 91 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 328.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 735.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 735.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 3 593.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 667.00 | 5 355.00 | | 6 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 571.00 | 84 304.00 | | 99 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 843.00 | 50 196.00 | | 55 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 728.00 | 34 108.00 | | 43 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 466.00 | 3 146.00 | | 43 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 466.00 | 3 146.00 | | 43 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 43 466.00 | 3 146.00 | | 43 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 466.00 | 3 146.00 | | 43 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 302.00 | 4 462.00 | 2 841.00 | 7 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |