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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 766.00 | 309.00 | 1 457.00 | 1 766.00 |
AH Fonds commercial | 83 631.00 | 3 631.00 | 80 000.00 | 83 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 860.00 | 22 453.00 | 406.00 | 22 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 953.00 | 7 181.00 | 772.00 | 7 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 209.00 | 33 575.00 | 82 635.00 | 116 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BZ Autres créances | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CF Disponibilités | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 417.00 | 33 575.00 | 102 843.00 | 136 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959.00 | | | 959.00 |
DL TOTAL (I) | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 867.00 | | | 37 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 730.00 | | | 90 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 843.00 | | | 102 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 730.00 | | | 90 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 374.00 | | 147 374.00 | 147 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 374.00 | | 147 374.00 | 147 374.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 292.00 | | | 170 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 333.00 | | | 169 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959.00 | | | 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 209.00 | | | 116 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 397.00 | | | 85 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 812.00 | | | 30 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 825.00 | 1 750.00 | | 31 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 884.00 | 1 750.00 | | 27 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
UX Autres créances clients | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VI Groupe et associés | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VW T.V.A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 730.00 | 90 730.00 | | 90 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
ST Autres comptes | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 713.00 | | | 53 713.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
YT Sous‐traitance | 359.00 | | | 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 801.00 | | | 80 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |